| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5163.89 | 4371.72 | 84.66% | 728.62 | 14.11% | -- | -- | 44.09 | 0.85% |
| 2023-06-30 | 2981.89 | 2526.29 | 84.72% | 421.05 | 14.12% | -- | -- | 24.85 | 0.83% |
| 2022-12-31 | 6769.07 | 5740.77 | 84.81% | 956.79 | 14.13% | -- | -- | 51.24 | 0.76% |
| 2022-06-30 | 3715.62 | 3150.76 | 84.80% | 525.13 | 14.13% | -- | -- | 29.63 | 0.80% |
| 2021-12-31 | 20975.48 | 10235.17 | 48.80% | 1705.86 | 8.13% | 8941.17 | 42.63% | 69.21 | 0.33% |
| 2021-06-30 | 11216.32 | 5807.03 | 51.77% | 967.84 | 8.63% | 4405.71 | 39.28% | 23.76 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 26598.11 | 13520.70 | 50.83% | 2253.45 | 8.47% | 10803.87 | 40.62% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 11865.42 | 5579.51 | 47.02% | 929.92 | 7.84% | 5345.99 | 45.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5010.02 | 1958.01 | 39.08% | 326.34 | 6.51% | 2706.75 | 54.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 711.65 | 279.09 | 39.22% | 46.51 | 6.54% | 376.62 | 52.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 850.50 | 254.31 | 29.90% | 42.38 | 4.98% | 536.91 | 63.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 455.28 | 138.91 | 30.51% | 23.15 | 5.09% | 284.84 | 62.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 657.17 | 198.77 | 30.25% | 33.13 | 5.04% | 408.37 | 62.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 284.28 | 81.77 | 28.76% | 13.63 | 4.79% | 180.49 | 63.49% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 265.44 | 108.44 | 40.85% | 18.07 | 6.81% | 125.55 | 47.30% | -- | -- |
