名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 53842.26 | 15204.96 | 28.24% | 0.59 | 0.00% | 1307.07 | 2.43% |
2022-12-31 | -232522.69 | -184294.37 | 79.26% | 271.45 | -0.12% | 3839.34 | -1.65% |
2022-06-30 | -132861.94 | -73830.58 | 55.57% | -- | -- | 3079.16 | -2.32% |
2021-12-31 | -28266.91 | 37439.87 | -132.45% | 1163.69 | -4.12% | 3624.10 | -12.82% |
2021-06-30 | 12790.62 | 28667.06 | 224.13% | 897.98 | 7.02% | 2460.84 | 19.24% |
2020-12-31 | 402653.43 | 315349.85 | 78.32% | -233.22 | -0.06% | 2239.10 | 0.56% |
2020-06-30 | 244499.51 | 104753.14 | 42.84% | -68.30 | -0.03% | 2339.97 | 0.96% |
2019-12-31 | 54115.85 | 13911.14 | 25.71% | 42.58 | 0.08% | 655.74 | 1.21% |
2019-06-30 | 6701.73 | 1758.60 | 26.24% | -4.31 | -0.06% | 475.82 | 7.10% |
2018-12-31 | -2728.26 | -3126.70 | 114.60% | -9.17 | 0.34% | 87.63 | -3.21% |
2018-06-30 | -1315.70 | -1402.40 | 106.59% | -0.05 | 0.00% | 78.80 | -5.99% |
2017-12-31 | 3263.46 | 2777.78 | 85.12% | -- | -- | 71.76 | 2.20% |
2017-06-30 | 1752.69 | 694.01 | 39.60% | -- | -- | 60.45 | 3.45% |
2016-12-31 | -1668.03 | -1485.33 | 89.05% | -- | -- | 0.39 | -0.02% |