名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 257716056.86 |
结算备付金 | 11041876.43 |
存出保证金 | 1538879.76 |
交易性金融资产 | 3197766798.96 |
股票投资 | 3197766798.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6653765.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1398922.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3476116300.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22216.11 |
应付赎回款 | 2824064.22 |
应付管理人报酬 | 4307219.09 |
应付托管费 | 717869.89 |
应付销售服务费 | 39407.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6805402.22 |
负债合计 | 14716179.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2190917717.62 |
所有者权益合计 | 3461400121.84 |
负债和所有者权益合计 | 3476116300.97 |
资产: | |
银行存款 | 261934912.86 |
结算备付金 | 10881251.4 |
存出保证金 | 1729600.4 |
交易性金融资产 | 2732920386.83 |
股票投资 | 2732920386.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 67805155.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1772067.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3077043374.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 85770759.73 |
应付赎回款 | 2876112.73 |
应付管理人报酬 | 3815641.66 |
应付托管费 | 635940.27 |
应付销售服务费 | 36699.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7532275.67 |
负债合计 | 100667429.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2202574169.41 |
所有者权益合计 | 2976375945.22 |
负债和所有者权益合计 | 3077043374.68 |
资产: | |
银行存款 | 288969477.61 |
结算备付金 | 1893911.75 |
存出保证金 | 1042329.65 |
交易性金融资产 | 3617351490.6 |
股票投资 | 3617351490.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 104864938.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5519487.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4019641635.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 139680.83 |
应付赎回款 | 17344422.47 |
应付管理人报酬 | 4881220.01 |
应付托管费 | 813536.68 |
应付销售服务费 | 40646.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3515850.26 |
负债合计 | 26735356.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2187946266.83 |
所有者权益合计 | 3992906278.75 |
负债和所有者权益合计 | 4019641635.7 |
资产: | |
银行存款 | 362520699.08 |
结算备付金 | 19702048.12 |
存出保证金 | 2834848.4 |
交易性金融资产 | 5112739847.29 |
股票投资 | 5112739847.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41935.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4846808.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5502686186.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38792563.54 |
应付赎回款 | 15092131.66 |
应付管理人报酬 | 6857228.8 |
应付托管费 | 1142871.48 |
应付销售服务费 | 73868.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248933.48 |
负债合计 | 71836589.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2229649354.6 |
所有者权益合计 | 5430849597.53 |
负债和所有者权益合计 | 5502686186.95 |
资产: | |
银行存款 | 234059107.29 |
结算备付金 | 11274605.35 |
存出保证金 | 3036042.57 |
交易性金融资产 | 7449446012.01 |
股票投资 | 7061937774.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 387508238.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7732515.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28800466.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7734348748.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 120111555.13 |
应付赎回款 | 75903634.27 |
应付管理人报酬 | 8545115.77 |
应付托管费 | 1424185.95 |
应付销售服务费 | 62686.66 |
应付税费 | 7.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 345749.51 |
负债合计 | 217516464.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2855074125.93 |
所有者权益合计 | 7516832284.66 |
负债和所有者权益合计 | 7734348748.94 |
资产: | |
银行存款 | 270092283.84 |
结算备付金 | 18197968.41 |
存出保证金 | 4209630.41 |
交易性金融资产 | 9780850961.57 |
股票投资 | 9282143501.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 498707460.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 79359870.0 |
应收利息 | 4914825.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12463021.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10170088561.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20218687.91 |
应付赎回款 | 122424233.64 |
应付管理人报酬 | 12754756.38 |
应付托管费 | 2125792.72 |
应付销售服务费 | 1.44 |
应付税费 | 20.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 476278.19 |
负债合计 | 169510217.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3806838635.29 |
所有者权益合计 | 10000578343.9 |
负债和所有者权益合计 | 10170088561.2 |
资产: | |
银行存款 | 330508903.25 |
结算备付金 | 19529382.08 |
存出保证金 | 4497598.48 |
交易性金融资产 | 8285013083.78 |
股票投资 | 7864574433.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 420438650.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 171641470.27 |
应收利息 | 13017700.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 279381191.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9103589330.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 596046074.32 |
应付管理人报酬 | 10273460.03 |
应付托管费 | 1712243.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1552268.79 |
负债合计 | 624769910.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3742596375.3 |
所有者权益合计 | 8478819420.03 |
负债和所有者权益合计 | 9103589330.63 |
资产: | |
银行存款 | 119027081.65 |
结算备付金 | 9420068.31 |
存出保证金 | 1164327.17 |
交易性金融资产 | 3586190378.97 |
股票投资 | 3400903670.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 185286708.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10860579.09 |
应收利息 | 3315133.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38521349.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3768498918.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 59978952.67 |
应付管理人报酬 | 3989549.34 |
应付托管费 | 664924.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280899.55 |
负债合计 | 74579070.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2392392671.03 |
所有者权益合计 | 3693919848.32 |
负债和所有者权益合计 | 3768498918.35 |
资产: | |
银行存款 | 2769491.33 |
结算备付金 | 4464561.15 |
存出保证金 | 278557.17 |
交易性金融资产 | 588779928.59 |
股票投资 | 558214056.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30565872.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 712853.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3910812.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 600916203.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4290317.48 |
应付管理人报酬 | 672619.58 |
应付托管费 | 112103.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89571.44 |
负债合计 | 6505914.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 516660288.4 |
所有者权益合计 | 594410289.76 |
负债和所有者权益合计 | 600916203.83 |
资产: | |
银行存款 | 2363428.56 |
结算备付金 | 875047.64 |
存出保证金 | 180917.95 |
交易性金融资产 | 151753735.66 |
股票投资 | 145723462.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6030273.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1273445.19 |
应收利息 | 149902.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 399563.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 156996041.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 919661.11 |
应付赎回款 | 608112.71 |
应付管理人报酬 | 195245.4 |
应付托管费 | 32540.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100376.95 |
负债合计 | 2395227.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178386033.32 |
所有者权益合计 | 154600814.23 |
负债和所有者权益合计 | 156996041.4 |
资产: | |
银行存款 | 515711.87 |
结算备付金 | 1754669.95 |
存出保证金 | 186171.99 |
交易性金融资产 | 162086107.32 |
股票投资 | 153717432.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8368675.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 238292.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 567399.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165348353.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 314943.94 |
应付管理人报酬 | 205856.34 |
应付托管费 | 34309.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74778.6 |
负债合计 | 1857333.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167477839.52 |
所有者权益合计 | 163491019.66 |
负债和所有者权益合计 | 165348353.37 |
资产: | |
银行存款 | 8945215.57 |
结算备付金 | 1348975.02 |
存出保证金 | 167993.36 |
交易性金融资产 | 147721616.61 |
股票投资 | 146668064.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1053552.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7826.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164164.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158355792.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 590364.89 |
应付管理人报酬 | 195592.66 |
应付托管费 | 32598.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100956.36 |
负债合计 | 1646522.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150153518.31 |
所有者权益合计 | 156709269.68 |
负债和所有者权益合计 | 158355792.41 |
资产: | |
银行存款 | 11934937.91 |
结算备付金 | 704260.42 |
存出保证金 | 112080.38 |
交易性金融资产 | 151706733.97 |
股票投资 | 151706733.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2450553.74 |
应收利息 | 6004.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65329.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 166979900.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2028114.95 |
应付管理人报酬 | 154277.6 |
应付托管费 | 25712.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74536.85 |
负债合计 | 2781212.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170324844.57 |
所有者权益合计 | 164198687.58 |
负债和所有者权益合计 | 166979900.39 |
资产: | |
银行存款 | 7628856.25 |
结算备付金 | 665519.94 |
存出保证金 | 84493.61 |
交易性金融资产 | 98075653.63 |
股票投资 | 98075653.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2044237.54 |
应收利息 | 1772.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12948.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108513482.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3245090.18 |
应付赎回款 | 181039.32 |
应付管理人报酬 | 139848.4 |
应付托管费 | 23308.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90664.55 |
负债合计 | 4072669.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122957897.03 |
所有者权益合计 | 104440812.98 |
负债和所有者权益合计 | 108513482.34 |