| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 1.1235 | 1.55% |
| 长城量化精选股票C | 1.1056 | 1.54% |
| 长城久润混合C | 1.0518 | 1.01% |
| 长城久润混合A | 0.863 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币B | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币A | 0.5407 | 2.04% |
| 长城收益宝货币D | 0.5214 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49835 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16048640.09 |
| 1.利息收入 | 37027.71 |
| 存款利息收入 | 37027.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15359461.75 |
| 股票投资收益 | -15726080.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366619.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-768739.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42533.54 |
| 减：二、费用 | 1211099.54 |
| 1.管理人报酬 | 891334.17 |
| 2.托管费 | 148555.71 |
| 3.销售服务费 | 19009.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17259739.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17259739.63 |
| 一、收入： | -6064204.14 |
| 1.利息收入 | 13276.0 |
| 存款利息收入 | 13276.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8251959.27 |
| 股票投资收益 | -8599040.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347080.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2145842.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28636.3 |
| 减：二、费用 | 706680.54 |
| 1.管理人报酬 | 531372.27 |
| 2.托管费 | 88562.07 |
| 3.销售服务费 | 11118.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6770884.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6770884.68 |
| 一、收入： | -77545799.77 |
| 1.利息收入 | 84161.65 |
| 存款利息收入 | 84161.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68176213.69 |
| 股票投资收益 | -68458132.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281918.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9780965.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327217.37 |
| 减：二、费用 | 2307386.77 |
| 1.管理人报酬 | 1769225.98 |
| 2.托管费 | 294871.04 |
| 3.销售服务费 | 91089.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79853186.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79853186.54 |
| 一、收入： | -71676359.69 |
| 1.利息收入 | 69275.42 |
| 存款利息收入 | 69275.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69532197.5 |
| 股票投资收益 | -69735393.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203195.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2447591.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234153.75 |
| 减：二、费用 | 1512517.47 |
| 1.管理人报酬 | 1151717.31 |
| 2.托管费 | 191952.87 |
| 3.销售服务费 | 73383.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73188877.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73188877.16 |
| 一、收入： | 14814904.34 |
| 1.利息收入 | 65518.81 |
| 存款利息收入 | 59586.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16517109.89 |
| 股票投资收益 | 16288894.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228215.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3504769.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1737045.0 |
| 减：二、费用 | 6347905.66 |
| 1.管理人报酬 | 2095387.4 |
| 2.托管费 | 349231.24 |
| 3.销售服务费 | 11106.5 |
| 4.交易费用 | 3774980.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8466998.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8466998.68 |
| 一、收入： | -1584386.13 |
| 1.利息收入 | 16288.86 |
| 存款利息收入 | 10356.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1650967.03 |
| 股票投资收益 | 1495765.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155201.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3544777.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293135.72 |
| 减：二、费用 | 727179.57 |
| 1.管理人报酬 | 422505.6 |
| 2.托管费 | 70417.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175984.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58271.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2311565.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2311565.7 |
| 一、收入： | 15410962.56 |
| 1.利息收入 | 113401.14 |
| 存款利息收入 | 25025.31 |
| 债券利息收入 | 54425.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4503987.59 |
| 股票投资收益 | 4366693.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18899.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156193.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10242536.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551036.99 |
| 减：二、费用 | 1358915.87 |
| 1.管理人报酬 | 620709.23 |
| 2.托管费 | 103451.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487555.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14052046.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14052046.69 |
| 一、收入： | 2479254.96 |
| 1.利息收入 | 81146.56 |
| 存款利息收入 | 13804.1 |
| 债券利息收入 | 48659.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3967226.0 |
| 股票投资收益 | 3878429.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -917.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89714.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1723833.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154715.52 |
| 减：二、费用 | 739297.63 |
| 1.管理人报酬 | 285503.23 |
| 2.托管费 | 47583.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 332910.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73300.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1739957.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1739957.33 |
| 一、收入： | 7681142.2 |
| 1.利息收入 | 184329.55 |
| 存款利息收入 | 61489.39 |
| 债券利息收入 | 29832.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3141202.68 |
| 股票投资收益 | 2981969.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159233.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4354901.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708.64 |
| 减：二、费用 | 925378.13 |
| 1.管理人报酬 | 487956.51 |
| 2.托管费 | 81326.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269667.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86427.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6755764.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6755764.07 |
| 一、收入： | 12601.5 |
| 1.利息收入 | 12601.5 |
| 存款利息收入 | 12601.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23750.65 |
| 1.管理人报酬 | 18788.77 |
| 2.托管费 | 3131.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1830.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11149.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11149.15 |
| 一、收入： | 12197415.99 |
| 1.利息收入 | 12568790.51 |
| 存款利息收入 | 215737.46 |
| 债券利息收入 | 10737509.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158267.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158267.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797080.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267438.19 |
| 减：二、费用 | 7059884.2 |
| 1.管理人报酬 | 5928127.81 |
| 2.托管费 | 988021.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14681.31 |
| 5.利息支出 | 6857.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6857.81 |
| 6.其他费用 | 120772.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5137531.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5137531.79 |
| 一、收入： | 74164433.11 |
| 1.利息收入 | 50559365.72 |
| 存款利息收入 | 325589.05 |
| 债券利息收入 | 49309566.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10449795.16 |
| 股票投资收益 | -6559714.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3890080.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32972515.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082347.16 |
| 减：二、费用 | 24802880.18 |
| 1.管理人报酬 | 14367313.64 |
| 2.托管费 | 2394552.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72131.99 |
| 5.利息支出 | 7520586.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7520586.13 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49361552.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49361552.93 |
| 一、收入： | 39554110.48 |
| 1.利息收入 | 24502950.93 |
| 存款利息收入 | 201003.3 |
| 债券利息收入 | 23795391.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9096101.63 |
| 股票投资收益 | -6559714.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2536387.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23339327.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807933.39 |
| 减：二、费用 | 14067071.87 |
| 1.管理人报酬 | 7555353.73 |
| 2.托管费 | 1259225.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66296.01 |
| 5.利息支出 | 4965918.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4965918.5 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25487038.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25487038.61 |
| 一、收入： | 63115998.44 |
| 1.利息收入 | 78874799.14 |
| 存款利息收入 | 11968710.01 |
| 债券利息收入 | 66136424.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9799270.56 |
| 股票投资收益 | 1393656.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11276916.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83990.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8429160.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2469630.15 |
| 减：二、费用 | 43654501.01 |
| 1.管理人报酬 | 20583854.77 |
| 2.托管费 | 3430642.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415891.52 |
| 5.利息支出 | 18806912.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18806912.36 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19461497.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19461497.43 |
| 一、收入： | 21358864.03 |
| 1.利息收入 | 32682298.01 |
| 存款利息收入 | 7183938.01 |
| 债券利息收入 | 24829433.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7731907.71 |
| 股票投资收益 | -4043554.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3772343.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83990.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4846176.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254650.19 |
| 减：二、费用 | 16856893.23 |
| 1.管理人报酬 | 11201451.98 |
| 2.托管费 | 1866908.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325403.51 |
| 5.利息支出 | 3256091.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3256091.82 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4501970.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4501970.8 |
| 一、收入： | 14317966.76 |
| 1.利息收入 | 32990538.77 |
| 存款利息收入 | 5825126.95 |
| 债券利息收入 | 22281926.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4301835.03 |
| 股票投资收益 | 5601555.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1327687.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27967.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23746275.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771868.06 |
| 减：二、费用 | 19838308.51 |
| 1.管理人报酬 | 12863028.06 |
| 2.托管费 | 2143838.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924895.15 |
| 5.利息支出 | 3700947.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3700947.21 |
| 6.其他费用 | 205600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5520341.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5520341.75 |
