| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1337 | 7.94% |
| 长城久恒混合A | 1.2305 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6101 | 2.28% |
| 长城收益宝货币B | 0.6101 | 2.28% |
| 长城收益宝货币A | 0.5636 | 2.11% |
| 长城收益宝货币D | 0.5441 | 2.04% |
| 长城货币B | 0.53023 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 440595.97 |
| 存出保证金 | 92367.3 |
| 交易性金融资产 | 42291400.56 |
| 股票投资 | 42291400.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26606.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46310181.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 912206.54 |
| 应付赎回款 | 228544.24 |
| 应付管理人报酬 | 45606.21 |
| 应付托管费 | 7601.02 |
| 应付销售服务费 | 1052.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378646.92 |
| 负债合计 | 1573657.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45610638.01 |
| 所有者权益合计 | 44736524.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 46310181.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4341312.28 |
| 结算备付金 | 405899.67 |
| 存出保证金 | 69295.28 |
| 交易性金融资产 | 66927477.37 |
| 股票投资 | 66927477.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 907026.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30148.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72681159.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 916759.17 |
| 应付赎回款 | 343168.96 |
| 应付管理人报酬 | 83329.15 |
| 应付托管费 | 13888.21 |
| 应付销售服务费 | 1573.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337632.41 |
| 负债合计 | 1696351.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60066338.45 |
| 所有者权益合计 | 70984807.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 72681159.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4245801.21 |
| 结算备付金 | 274621.54 |
| 存出保证金 | 47603.62 |
| 交易性金融资产 | 71236104.56 |
| 股票投资 | 71236104.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2381.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55232.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75861744.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58369.84 |
| 应付管理人报酬 | 95993.4 |
| 应付托管费 | 15998.91 |
| 应付销售服务费 | 3312.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135781.57 |
| 负债合计 | 309456.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58043680.43 |
| 所有者权益合计 | 75552288.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 75861744.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8672346.59 |
| 结算备付金 | 411492.56 |
| 存出保证金 | 528336.06 |
| 交易性金融资产 | 74731165.72 |
| 股票投资 | 74731165.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429617.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84772958.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 492510.41 |
| 应付赎回款 | 492959.83 |
| 应付管理人报酬 | 98372.48 |
| 应付托管费 | 16395.41 |
| 应付销售服务费 | 3390.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564407.47 |
| 负债合计 | 1668036.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58815758.62 |
| 所有者权益合计 | 83104922.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 84772958.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107982795.68 |
| 结算备付金 | 1395230.37 |
| 存出保证金 | 283442.16 |
| 交易性金融资产 | 174117250.23 |
| 股票投资 | 174117250.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30103743.02 |
| 应收利息 | 7200.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 893809.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314783471.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62862854.78 |
| 应付管理人报酬 | 376851.24 |
| 应付托管费 | 62808.51 |
| 应付销售服务费 | 11106.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216318.37 |
| 负债合计 | 64780809.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131169782.12 |
| 所有者权益合计 | 250002662.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 314783471.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8255743.56 |
| 结算备付金 | 167941.13 |
| 存出保证金 | 32742.9 |
| 交易性金融资产 | 64032080.53 |
| 股票投资 | 64032080.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 801.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028730.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73518040.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1224448.89 |
| 应付赎回款 | 1889789.48 |
| 应付管理人报酬 | 74965.35 |
| 应付托管费 | 12494.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130993.09 |
| 负债合计 | 3412193.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41762256.28 |
| 所有者权益合计 | 70105846.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 73518040.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3778915.27 |
| 结算备付金 | 143012.57 |
| 存出保证金 | 36828.18 |
| 交易性金融资产 | 46142599.67 |
| 股票投资 | 46142599.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1453746.58 |
| 应收利息 | 438.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425479.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51981019.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2973572.95 |
| 应付管理人报酬 | 56751.92 |
| 应付托管费 | 9458.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123991.15 |
| 负债合计 | 3188390.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28278732.06 |
| 所有者权益合计 | 48792629.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 51981019.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3339255.1 |
| 结算备付金 | 30677.89 |
| 存出保证金 | 50583.51 |
| 交易性金融资产 | 24205115.5 |
| 股票投资 | 21883406.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2321708.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74891.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8540.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37109063.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3060655.82 |
| 应付赎回款 | 267780.83 |
| 应付管理人报酬 | 40781.11 |
| 应付托管费 | 6796.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63712.83 |
| 负债合计 | 3503680.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27202829.56 |
| 所有者权益合计 | 33605383.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 37109063.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3358430.04 |
| 结算备付金 | 79931.57 |
| 存出保证金 | 55855.01 |
| 交易性金融资产 | 46758908.1 |
| 股票投资 | 43734908.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3024000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 959176.18 |
| 应收利息 | 44272.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6240.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51262814.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1455093.3 |
| 应付管理人报酬 | 65746.16 |
| 应付托管费 | 10957.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 1784562.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41731598.11 |
| 所有者权益合计 | 49478251.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 51262814.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147128631.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117912.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5977.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147252521.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49543298.67 |
| 应付管理人报酬 | 685047.09 |
| 应付托管费 | 114174.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13288.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113002.71 |
| 负债合计 | 50487984.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91610712.37 |
| 所有者权益合计 | 96764536.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 147252521.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346311193.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105310.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346416503.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199181826.07 |
| 应付管理人报酬 | 666258.32 |
| 应付托管费 | 111043.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13288.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111907.92 |
| 负债合计 | 200103497.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138505135.43 |
| 所有者权益合计 | 146313006.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 346416503.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11888710.64 |
| 结算备付金 | 5652836.9 |
| 存出保证金 | 82417.05 |
| 交易性金融资产 | 936995000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 936995000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11606555.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7077.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096232597.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6847091.79 |
| 应付赎回款 | 1176035.89 |
| 应付管理人报酬 | 1111640.4 |
| 应付托管费 | 185273.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377956.51 |
| 负债合计 | 9705858.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1033873034.74 |
| 所有者权益合计 | 1086526739.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096232597.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2619914.81 |
| 结算备付金 | 2509013.46 |
| 存出保证金 | 50971.35 |
| 交易性金融资产 | 1243776462.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1243776462.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25491805.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9997.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274458165.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3476070.36 |
| 应付管理人报酬 | 1190928.31 |
| 应付托管费 | 198488.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34411.1 |
| 应付利息 | 82900.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213853.1 |
| 负债合计 | 105204355.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136025696.82 |
| 所有者权益合计 | 1169253809.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274458165.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14498973.62 |
| 结算备付金 | 31585318.85 |
| 存出保证金 | 33506.52 |
| 交易性金融资产 | 1803389627.2 |
| 股票投资 | 22215296.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1781174331.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89760454.65 |
| 应收证券清算款 | 1803027.19 |
| 应收利息 | 29712052.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1970782960.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 592000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4732171.86 |
| 应付管理人报酬 | 1433089.83 |
| 应付托管费 | 238848.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 632875.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343047.62 |
| 负债合计 | 599424021.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359352405.57 |
| 所有者权益合计 | 1371358939.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1970782960.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201906972.99 |
| 结算备付金 | 8405092.9 |
| 存出保证金 | 198214.85 |
| 交易性金融资产 | 2146847114.65 |
| 股票投资 | 1064986.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2145782128.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2001001.45 |
| 应收利息 | 29818150.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2389176547.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 603000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102242077.81 |
| 应付管理人报酬 | 1781736.19 |
| 应付托管费 | 296956.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 99464.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1365176.74 |
| 负债合计 | 708877391.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1680601936.99 |
| 所有者权益合计 | 1680299156.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2389176547.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205421271.67 |
| 结算备付金 | 7377624.25 |
| 存出保证金 | 374961.82 |
| 交易性金融资产 | 1543632653.49 |
| 股票投资 | 4451145.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1539181508.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199920899.89 |
| 应收证券清算款 | 47980.59 |
| 应收利息 | 20511911.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9904.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1977297207.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 605080.92 |
| 应付管理人报酬 | 2003537.83 |
| 应付托管费 | 333923.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 833.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58261.43 |
| 负债合计 | 18162808.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1964664881.51 |
| 所有者权益合计 | 1959134398.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1977297207.62 |
