名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12361.61 |
1.利息收入 | 1422.3 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10939.31 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12361.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12361.61 |
一、收入: | 10851290.73 |
1.利息收入 | 10826164.38 |
存款利息收入 | 1114521.74 |
债券利息收入 | 7340360.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25126.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25126.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1191056.11 |
1.管理人报酬 | 441437.58 |
2.托管费 | 110359.34 |
3.销售服务费 | 22071.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 564740.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 564740.04 |
6.其他费用 | 52447.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9660234.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9660234.62 |
一、收入: | 299295207.7 |
1.利息收入 | 299031267.14 |
存款利息收入 | 92668222.44 |
债券利息收入 | 174667021.48 |
资产支持证券利息收入 | 112219.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263940.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 265572.07 |
资产支持证券投资收益 | -1631.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25660896.31 |
1.管理人报酬 | 13439019.03 |
2.托管费 | 3359754.64 |
3.销售服务费 | 671950.98 |
4.交易费用 | 1300.0 |
5.利息支出 | 7914001.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7914001.07 |
6.其他费用 | 274870.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273634311.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273634311.39 |
一、收入: | 179219055.3 |
1.利息收入 | 178621126.1 |
存款利息收入 | 41428514.01 |
债券利息收入 | 119701050.73 |
资产支持证券利息收入 | 112219.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
597929.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 599560.71 |
资产支持证券投资收益 | -1631.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11968807.66 |
1.管理人报酬 | 8413430.49 |
2.托管费 | 2103357.54 |
3.销售服务费 | 420671.61 |
4.交易费用 | 1300.0 |
5.利息支出 | 896198.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 896198.71 |
6.其他费用 | 133849.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167250247.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167250247.64 |
一、收入: | 121446275.28 |
1.利息收入 | 119361193.56 |
存款利息收入 | 269950.37 |
债券利息收入 | 101651929.77 |
资产支持证券利息收入 | 3648816.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2085081.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1944482.62 |
资产支持证券投资收益 | 140599.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16145295.5 |
1.管理人报酬 | 7592696.87 |
2.托管费 | 1898174.12 |
3.销售服务费 | 379634.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6112557.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6112557.49 |
6.其他费用 | 162232.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105300979.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105300979.78 |