名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.029 | 0.19% |
大摩添利18个月开放… | 1.5855 | 0.11% |
大摩添利18个月开放… | 1.5259 | 0.10% |
大摩收益18个月开放… | 1.022 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -407294849.89元 |
本期利润 | -382052978.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3778元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
本期基金份额净值增长率 | -17.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 841160261.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7995元 |
期末基金资产净值 | 2110734171.16元 |
期末基金份额净值 | 2.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73874642.08元 |
本期利润 | -389519164.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4127元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.69% |
本期基金份额净值增长率 | -17.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1088261628.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0013元 |
期末基金资产净值 | 2175117473.64元 |
期末基金份额净值 | 2.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -284229460.76元 |
本期利润 | -499100075.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7043元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.44% |
本期基金份额净值增长率 | -26.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1141506899.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1922元 |
期末基金资产净值 | 2318125254.0元 |
期末基金份额净值 | 2.421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 142.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -253530846.43元 |
本期利润 | -143627381.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2721元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.09% |
本期基金份额净值增长率 | -11.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 846749904.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2267元 |
期末基金资产净值 | 2008467132.35元 |
期末基金份额净值 | 2.91元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 191.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 222990916.93元 |
本期利润 | 34143893.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1015元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 13.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 897765192.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7303元 |
期末基金资产净值 | 1703047478.47元 |
期末基金份额净值 | 3.282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 228.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127257229.18元 |
本期利润 | 253859603.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9125元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.74% |
本期基金份额净值增长率 | 33.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 361213234.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4108元 |
期末基金资产净值 | 990168924.06元 |
期末基金份额净值 | 3.867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 286.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93428285.86元 |
本期利润 | 232425393.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3798元 |
本期加权平均净值利润率 | 58.54% |
本期基金份额净值增长率 | 81.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 240654654.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9483元 |
期末基金资产净值 | 734633017.85元 |
期末基金份额净值 | 2.895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 189.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34254980.4元 |
本期利润 | 142053486.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9375元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.29% |
本期基金份额净值增长率 | 56.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112860036.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6046元 |
期末基金资产净值 | 466635048.74元 |
期末基金份额净值 | 2.5元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53366352.11元 |
本期利润 | 71755024.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6019元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.98% |
本期基金份额净值增长率 | 58.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56974379.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3772元 |
期末基金资产净值 | 241198330.74元 |
期末基金份额净值 | 1.597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20430400.96元 |
本期利润 | 36724836.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3558元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.86% |
本期基金份额净值增长率 | 30.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15691102.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1432元 |
期末基金资产净值 | 144212008.21元 |
期末基金份额净值 | 1.316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18681676.99元 |
本期利润 | -23890136.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2639元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.28% |
本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7161446.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
期末基金资产净值 | 126333654.17元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7319004.48元 |
本期利润 | 8456967.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1557元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.14% |
本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15050472.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1459元 |
期末基金资产净值 | 130708352.92元 |
期末基金份额净值 | 1.267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2401455.19元 |
本期利润 | 4402295.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 565141.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 45000869.94元 |
期末基金份额净值 | 1.071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1185864.77元 |
本期利润 | 3533672.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4814744.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
期末基金资产净值 | 88902683.35元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15014377.46元 |
本期利润 | 10892349.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5746327.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
期末基金资产净值 | 181674073.3元 |
期末基金份额净值 | 1.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.3% |