| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -247425.07 |
| 1.利息收入 | 1312.43 |
| 存款利息收入 | 1312.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
739343.82 |
| 股票投资收益 | 739343.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-988154.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.56 |
| 减：二、费用 | 21597.15 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5472.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269022.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269022.22 |
| 一、收入： | -3835222.18 |
| 1.利息收入 | 24776.2 |
| 存款利息收入 | 24776.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2511463.13 |
| 股票投资收益 | 1933006.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578456.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6482250.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110789.22 |
| 减：二、费用 | 820039.31 |
| 1.管理人报酬 | 500083.67 |
| 2.托管费 | 83347.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154679.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81929.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4655261.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4655261.49 |
| 一、收入： | 10998086.99 |
| 1.利息收入 | 611857.48 |
| 存款利息收入 | 73647.84 |
| 债券利息收入 | 468130.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1191265.62 |
| 股票投资收益 | 1045205.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33810.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20940.0 |
| 股利收益 | 200811.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8849729.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345234.63 |
| 减：二、费用 | 1225798.34 |
| 1.管理人报酬 | 851838.52 |
| 2.托管费 | 141973.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201574.44 |
| 5.利息支出 | 64.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64.65 |
| 6.其他费用 | 30347.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9772288.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9772288.65 |
| 一、收入： | 445625.34 |
| 1.利息收入 | 194065.7 |
| 存款利息收入 | 24170.76 |
| 债券利息收入 | 119416.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3166974.74 |
| 股票投资收益 | -3213507.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46533.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3342400.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76134.06 |
| 减：二、费用 | 263435.46 |
| 1.管理人报酬 | 144578.86 |
| 2.托管费 | 24096.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83231.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11528.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182189.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182189.88 |
| 一、收入： | -26345632.85 |
| 1.利息收入 | 341002.05 |
| 存款利息收入 | 153320.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23956036.21 |
| 股票投资收益 | -24812050.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856014.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2767580.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36981.37 |
| 减：二、费用 | 4474829.39 |
| 1.管理人报酬 | 1129376.58 |
| 2.托管费 | 188229.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2884224.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272999.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30820462.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30820462.24 |
| 一、收入： | -14915751.5 |
| 1.利息收入 | 281352.77 |
| 存款利息收入 | 104213.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15900418.91 |
| 股票投资收益 | -16629128.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728709.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
697871.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5443.64 |
| 减：二、费用 | 3096871.28 |
| 1.管理人报酬 | 714308.56 |
| 2.托管费 | 119051.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2119327.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144183.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18012622.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18012622.78 |
