【融通增祥三个月定开债(002719)，融通增祥三个月定开债(002719)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金通宝	2.62	5.43%
融通互联网传媒灵活配…	0.643	4.72%
融通中证云计算与大数…	0.958	4.01%
融通中证云计算与大数…	0.967	4.00%
融通人工智能指数(L…	1.1585	3.81%
名称	万份收益	7日年化
融通易支付货币B	0.5454	1.99%
融通汇财宝货币B	0.5083	1.96%
融通汇财宝货币E	0.4945	1.91%
融通易支付货币A	0.4801	1.75%
融通易支付货币E	0.4798	1.75%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-0.80%	0.57%	1.35%	0.46%	23.32%	29.40%	33.02%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	7.92%	29.26%
同类排名 [债券型]	398\|897	773\|1000	483\|1001	605\|966	318\|906	5\|788	9\|649	55\|564
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中上	中下	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-07-11

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2022-07-11	1.4627	1.5127	0.01%
2022-07-08	1.4626	1.5126	0.01%
2022-07-07	1.4625	1.5125	0.00%
2022-07-06	1.4625	1.5125	-0.47%
2022-07-05	1.4694	1.5194	-0.35%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>融通增祥三个月定开债(002719)基金经理

赵小强:赵小强先生:硕士。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司;2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金管理有限公司,担任投资经理;2015年6月至2015年8月任职于中欧基金管理有限公司,担任基金经理;2015年8月加入融通基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、固定收益部总经理、投资经理等职务。2022年5月13日担任融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.38%
前5大债券持仓占比：30.81%

持有份额

截至2022-06-30 融通增祥三个月定开债期末总份额为2.39亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300498	温氏股份	9.00	212.73	0.61%
002171	楚江新材	20.00	186.60	0.53%
603501	韦尔股份	1.00	173.03	0.49%
002008	大族激光	5.00	165.65	0.47%
300761	立华股份	4.00	159.00	0.45%
600029	南方航空	20.00	146.20	0.42%
603609	禾丰股份	15.00	144.45	0.41%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.83%
4.同泰恒利纯…	73.74%
5.金信民富债…	39.62%
6.金信民富债…	37.66%
7.南方兴利半…	23.69%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	13.05%
10.民生加银转…	12.90%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.92%
2.同泰恒利纯…	74.75%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.26%
6.淳厚稳鑫债…	17.50%
7.兴业安弘3…	15.97%
8.工银可转债…	13.53%
9.鹏扬中债-…	12.27%
10.平安鼎信债…	11.37%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.22%
2.金鹰添盈纯…	134.97%
3.同泰恒利纯…	125.53%
4.同泰恒利纯…	122.49%
5.蜂巢丰嘉债…	69.02%
6.蜂巢丰嘉债…	68.53%
7.南方兴利半…	27.89%
8.平安惠复纯…	25.68%
9.平安惠复纯…	25.36%
10.淳厚稳鑫债…	18.91%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.08%
2.南方宝元债…	623.24%
3.长盛全债指…	386.11%
4.东方臻宝纯…	365.38%
5.富国天利增…	348.10%
6.易方达安心…	262.55%
7.永赢双利债…	257.93%
8.易方达增强…	253.98%
9.金信民兴债…	253.94%
10.大成债券A…	248.11%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度
阶段涨幅	1.66%	-1.86%	4.92%	18.73%	1.64%	1.44%	0.25%	0.62%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	2.35%	-1.90%	4.97%	18.71%	2.35%	1.58%	2.40%	2.28%
同类排名 [债券型]	1\|3	1\|1	1\|3	1\|3	1\|3	1\|1	3\|3	3\|3
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中上	中上	中上	落后	落后	落后

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	28.44%	4.08%	4.55%	3.48%	3.91%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	28.62%	7.68%	9.13%	2.02%	2.35%	0.59%	--	--
同类排名 [债券型]	1\|3	3\|3	3\|5	7\|8	1\|13	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	落后	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵小强	2022-05-13	至今	1年零342天	0.95%
张一格	2016-05-13	2018-05-18	2年零5天	7.7%
许富强	2018-05-18	2022-05-13	3年零361天	41.08%