名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5467 | 2.49% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4971 | 2.29% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5661 | 2.24% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.4843 | 2.23% |
国寿安保货币B | 0.5699 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | -0.46% | 0.65% | 0.28% | -0.92% | -2.19% | -0.11% | -2.61% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
768|1099 | 647|1122 | 474|1118 | 768|1099 | 731|1057 | 680|967 | 427|784 | 438|602 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.078 | 1.165 | 0.00% | |
2024-03-27 | 1.078 | 1.165 | 0.00% | |
2024-03-26 | 1.078 | 1.165 | -0.09% | |
2024-03-25 | 1.079 | 1.166 | -0.19% | |
2024-03-22 | 1.081 | 1.168 | -0.18% |
截至2023-12-31 国寿安保尊利增强回报债券A期末总份额为3.57亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002714 | 牧原股份 | 19.00 | 807.13 | 2.06% |
002100 | 天康生物 | 44.00 | 391.14 | 1.00% |
002567 | 唐人神 | 38.00 | 286.50 | 0.73% |
601899 | 紫金矿业 | 22.00 | 277.86 | 0.71% |
600150 | 中国船舶 | 9.00 | 273.79 | 0.70% |
000739 | 普洛药业 | 14.00 | 229.17 | 0.59% |
000048 | 京基智农 | 12.00 | 228.75 | 0.58% |
000933 | 神火股份 | 12.00 | 213.36 | 0.55% |
603901 | 永创智能 | 17.00 | 202.30 | 0.52% |
600566 | 济川药业 | 6.00 | 201.15 | 0.51% |