| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31453284.8 |
| 1.利息收入 | 416534.68 |
| 存款利息收入 | 416534.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13030031.05 |
| 股票投资收益 | -14963826.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50705.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1883089.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18839788.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5603499.94 |
| 1.管理人报酬 | 4624871.71 |
| 2.托管费 | 770811.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207816.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37056784.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37056784.74 |
| 一、收入： | -6821159.01 |
| 1.利息收入 | 195279.21 |
| 存款利息收入 | 195279.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7168797.09 |
| 股票投资收益 | -8670636.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1501789.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152358.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3154802.25 |
| 1.管理人报酬 | 2615646.38 |
| 2.托管费 | 435941.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103214.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9975961.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9975961.26 |
| 一、收入： | -69114692.77 |
| 1.利息收入 | 491576.77 |
| 存款利息收入 | 491576.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50564293.98 |
| 股票投资收益 | -53613303.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3048922.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19041983.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.55 |
| 减：二、费用 | 7675143.47 |
| 1.管理人报酬 | 6383225.0 |
| 2.托管费 | 1063870.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228047.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76789836.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76789836.24 |
| 一、收入： | -46570623.46 |
| 1.利息收入 | 265555.02 |
| 存款利息收入 | 265555.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53679106.8 |
| 股票投资收益 | -56256039.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2576900.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6842928.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4238414.78 |
| 1.管理人报酬 | 3535864.29 |
| 2.托管费 | 589310.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113239.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50809038.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50809038.24 |
| 一、收入： | 64261215.54 |
| 1.利息收入 | 660240.92 |
| 存款利息收入 | 660193.31 |
| 债券利息收入 | 47.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146442494.87 |
| 股票投资收益 | 145008154.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1434340.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82842981.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460.76 |
| 减：二、费用 | 14505176.17 |
| 1.管理人报酬 | 8125435.15 |
| 2.托管费 | 1354239.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4777334.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248167.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49756039.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49756039.37 |
| 一、收入： | 42042109.43 |
| 1.利息收入 | 300302.99 |
| 存款利息收入 | 300285.97 |
| 债券利息收入 | 17.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125239742.53 |
| 股票投资收益 | 124252017.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987724.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83499396.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460.76 |
| 减：二、费用 | 7604308.41 |
| 1.管理人报酬 | 4047166.56 |
| 2.托管费 | 674527.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2759331.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123282.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34437801.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34437801.02 |
| 一、收入： | 498621332.85 |
| 1.利息收入 | 2460360.26 |
| 存款利息收入 | 2219353.91 |
| 债券利息收入 | 5.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448865839.83 |
| 股票投资收益 | 443062622.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5803216.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47295132.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33112483.5 |
| 1.管理人报酬 | 21036428.4 |
| 2.托管费 | 3506071.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8321946.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248037.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465508849.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465508849.35 |
| 一、收入： | 152426389.06 |
| 1.利息收入 | 1517441.33 |
| 存款利息收入 | 1333250.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28014619.47 |
| 股票投资收益 | 23927287.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4087332.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122894328.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12753612.85 |
| 1.管理人报酬 | 9043402.59 |
| 2.托管费 | 1507233.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2079577.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123399.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139672776.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139672776.21 |
| 一、收入： | 162934932.67 |
| 1.利息收入 | 8220165.94 |
| 存款利息收入 | 5834723.95 |
| 债券利息收入 | 438591.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58022828.07 |
| 股票投资收益 | 36848812.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495607.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20678407.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96691444.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494.18 |
| 减：二、费用 | 33442848.62 |
| 1.管理人报酬 | 24343470.67 |
| 2.托管费 | 4057245.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4792321.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249811.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129492084.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129492084.05 |
| 一、收入： | 130366219.0 |
| 1.利息收入 | 5640842.37 |
| 存款利息收入 | 3882310.14 |
| 债券利息收入 | 438591.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38350128.01 |
| 股票投资收益 | 28665236.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495607.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9189284.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86375132.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.55 |
| 减：二、费用 | 20943150.24 |
| 1.管理人报酬 | 15308266.36 |
| 2.托管费 | 2551377.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2927534.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155971.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109423068.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109423068.76 |
| 一、收入： | -203026175.92 |
| 1.利息收入 | 9484744.05 |
| 存款利息收入 | 7344538.84 |
| 债券利息收入 | 719110.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42077557.66 |
| 股票投资收益 | 18999507.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4343216.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18734833.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254588477.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48456495.9 |
| 1.管理人报酬 | 33206692.82 |
| 2.托管费 | 5534448.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9282202.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433152.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251482671.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251482671.82 |
| 一、收入： | -69053074.9 |
| 1.利息收入 | 3051857.94 |
| 存款利息收入 | 2335180.63 |
| 债券利息收入 | 130814.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207359571.78 |
| 股票投资收益 | 193130789.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4343216.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9885566.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279464504.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26251955.96 |
| 1.管理人报酬 | 17246091.11 |
| 2.托管费 | 2874348.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5915992.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215523.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95305030.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95305030.86 |
| 一、收入： | 480506760.37 |
| 1.利息收入 | 4988022.1 |
| 存款利息收入 | 2852379.68 |
| 债券利息收入 | 2192.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237158375.09 |
| 股票投资收益 | 223470798.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13687577.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238319506.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40857.01 |
| 减：二、费用 | 36497659.88 |
| 1.管理人报酬 | 22668606.25 |
| 2.托管费 | 3778100.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9641406.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409546.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444009100.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444009100.49 |
| 一、收入： | 174160037.91 |
| 1.利息收入 | 2932936.37 |
| 存款利息收入 | 1639575.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56219772.95 |
| 股票投资收益 | 46437199.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9782573.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115007328.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16592989.77 |
| 1.管理人报酬 | 10112801.2 |
| 2.托管费 | 1685466.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4591644.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203077.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157567048.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157567048.14 |
| 一、收入： | 28427003.51 |
| 1.利息收入 | 4063078.26 |
| 存款利息收入 | 3634453.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44333058.88 |
| 股票投资收益 | 42521253.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1811804.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19969133.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18734361.7 |
| 1.管理人报酬 | 11394361.46 |
| 2.托管费 | 1899060.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5144819.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296121.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9692641.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9692641.81 |
