中欧货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10339608651.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10339608651.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3450491492.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47871984.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18819657399.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
852219777.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1614942.93 |
| 应付管理人报酬 |
2709796.87 |
| 应付托管费 |
677449.24 |
| 应付销售服务费 |
620321.65 |
| 应付税费 |
252703.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351985.02 |
| 负债合计 |
858446976.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17961210422.8 |
| 所有者权益合计 |
17961210422.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18819657399.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5887739782.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11294726565.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11294726565.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4906681737.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45860191.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22135008277.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200220026.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9141856.9 |
| 应付管理人报酬 |
3423055.17 |
| 应付托管费 |
855763.81 |
| 应付销售服务费 |
366236.04 |
| 应付税费 |
284625.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398337.87 |
| 负债合计 |
1214689901.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20920318375.1 |
| 所有者权益合计 |
20920318375.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22135008277.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508194039.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
708971924.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708971924.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
524930157.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9827353.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751923475.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2652590.56 |
| 应付管理人报酬 |
294164.23 |
| 应付托管费 |
73541.06 |
| 应付销售服务费 |
54720.17 |
| 应付税费 |
226726.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261799.91 |
| 负债合计 |
3563542.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1748359932.88 |
| 所有者权益合计 |
1748359932.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751923475.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103185189.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1333519727.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1333519727.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
865205127.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5536599.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2307446643.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100064579.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1047034.68 |
| 应付管理人报酬 |
434305.07 |
| 应付托管费 |
108576.29 |
| 应付销售服务费 |
45884.69 |
| 应付税费 |
242360.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186140.05 |
| 负债合计 |
102128880.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2205317763.4 |
| 所有者权益合计 |
2205317763.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2307446643.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994594791.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1163649984.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1163649984.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1221839752.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2090440.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36084642.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3418259611.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319957520.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
669332.99 |
| 应付管理人报酬 |
513832.3 |
| 应付托管费 |
128458.08 |
| 应付销售服务费 |
42735.9 |
| 应付税费 |
260773.55 |
| 应付利息 |
20774.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
321785008.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3096474603.1 |
| 所有者权益合计 |
3096474603.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3418259611.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795056466.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1438359445.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1438359445.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999225938.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8270697.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685135.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3241597683.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138005510.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25128133.53 |
| 应付管理人报酬 |
610161.42 |
| 应付托管费 |
152540.36 |
| 应付销售服务费 |
49361.25 |
| 应付税费 |
249576.79 |
| 应付利息 |
19355.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122955.74 |
| 负债合计 |
164413240.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3077184443.34 |
| 所有者权益合计 |
3077184443.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3241597683.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401015685.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1761623484.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1761623484.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1127428171.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8858160.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5847587.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3304773088.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215999571.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580544.66 |
| 应付管理人报酬 |
517336.91 |
| 应付托管费 |
129334.21 |
| 应付销售服务费 |
41428.11 |
| 应付税费 |
234458.9 |
| 应付利息 |
13578.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
217828890.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3086944197.64 |
| 所有者权益合计 |
3086944197.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3304773088.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346283619.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
977832699.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
977832699.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
712748509.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6765567.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709357.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044339753.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211134494.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214293.76 |
| 应付管理人报酬 |
576035.57 |
| 应付托管费 |
174556.24 |
| 应付销售服务费 |
23783.8 |
| 应付税费 |
238561.92 |
| 应付利息 |
15382.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123303.52 |
| 负债合计 |
212553369.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831786383.22 |
| 所有者权益合计 |
1831786383.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044339753.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233201065.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1881272002.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1881272002.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
790045105.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7137343.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160023300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3071678816.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132029601.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24465.96 |
| 应付管理人报酬 |
898010.6 |
| 应付托管费 |
272124.42 |
| 应付销售服务费 |
36709.46 |
| 应付税费 |
222341.03 |
| 应付利息 |
10689.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
133810575.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2937868241.05 |
| 所有者权益合计 |
2937868241.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3071678816.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1501119226.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1697581851.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1670499700.55 |
| 资产支持证券投资 |
27082150.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1760339280.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6821313.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4965903271.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2443.86 |
| 应付管理人报酬 |
1334282.31 |
| 应付托管费 |
404327.99 |
| 应付销售服务费 |
49814.67 |
| 应付税费 |
224079.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211534.65 |
| 负债合计 |
2306179.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4963597092.05 |
| 所有者权益合计 |
4963597092.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4965903271.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2132513791.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3152656999.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3152656999.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2549600719.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32704789.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7867476300.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
801042038.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93035.99 |
| 应付管理人报酬 |
3538466.44 |
| 应付托管费 |
1072262.57 |
| 应付销售服务费 |
120195.63 |
| 应付税费 |
230518.89 |
| 应付利息 |
577799.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379044.33 |
| 负债合计 |
807256427.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7060219872.73 |
| 所有者权益合计 |
7060219872.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
7867476300.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5587868015.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6738.64 |
| 交易性金融资产 |
4925417123.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4895417123.5 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2841835730.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65226173.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702088.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13421055870.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1692195821.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1265577.16 |
| 应付管理人报酬 |
3957821.11 |
| 应付托管费 |
1199339.74 |
| 应付销售服务费 |
138157.28 |
| 应付税费 |
222739.42 |
| 应付利息 |
822833.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317455.34 |
| 负债合计 |
1700326131.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11720729739.0 |
| 所有者权益合计 |
11720729739.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13421055870.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3439426405.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12449.55 |
| 交易性金融资产 |
4616105485.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4616105485.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4634144765.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51517201.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12741764308.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519976780.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110204.72 |
| 应付管理人报酬 |
3187508.21 |
| 应付托管费 |
965911.58 |
| 应付销售服务费 |
115738.16 |
| 应付税费 |
220000.0 |
| 应付利息 |
393462.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340500.0 |
| 负债合计 |
525421191.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12216343117.1 |
| 所有者权益合计 |
12216343117.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12741764308.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1171612751.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1781.08 |
| 交易性金融资产 |
1504681510.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1309681510.22 |
| 资产支持证券投资 |
195000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1996279026.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16621950.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3385.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4689200404.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330091.76 |
| 应付管理人报酬 |
1358656.17 |
| 应付托管费 |
411714.0 |
| 应付销售服务费 |
59866.35 |
| 应付税费 |
220000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282898.31 |
| 负债合计 |
2717697.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4686482707.01 |
| 所有者权益合计 |
4686482707.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4689200404.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5836618.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6616.73 |
| 交易性金融资产 |
1605936848.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1410936848.07 |
| 资产支持证券投资 |
195000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
833455350.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25543027.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18708.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2470797169.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
561023.08 |
| 应付管理人报酬 |
881830.81 |
| 应付托管费 |
267221.47 |
| 应付销售服务费 |
43935.77 |
| 应付税费 |
220000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365529.57 |
| 负债合计 |
2469958.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2468327210.19 |
| 所有者权益合计 |
2468327210.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2470797169.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6926228909.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7013165863.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7013165863.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74798058.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86422.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14014279254.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2036796048.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156804.12 |
| 应付管理人报酬 |
4884667.72 |
| 应付托管费 |
1480202.33 |
| 应付销售服务费 |
169127.17 |
| 应付税费 |
220000.0 |
| 应付利息 |
290067.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229628.86 |
| 负债合计 |
2044414595.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11969864658.8 |
| 所有者权益合计 |
11969864658.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14014279254.3 |
