名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 490121.87 | -- | -- | 133542.35 | 27.25% | -- | -- |
2023-06-30 | 248302.46 | -- | -- | 67630.74 | 27.24% | -- | -- |
2022-12-31 | 384951.24 | -- | -- | 74742.70 | 19.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 196332.82 | -- | -- | 40329.97 | 20.54% | -- | -- |
2021-12-31 | 271013.85 | -- | -- | 1433.71 | 0.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 102677.91 | -- | -- | 1211.55 | 1.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 54396.22 | -- | -- | -423.26 | -0.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 26308.75 | -- | -- | 5.46 | 0.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 19554.80 | -- | -- | 298.95 | 1.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 4423.15 | -- | -- | 288.38 | 6.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 12645.72 | -- | -- | 110.48 | 0.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 7921.36 | -- | -- | 71.55 | 0.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 40480.53 | -- | -- | 102.54 | 0.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 24527.91 | -- | -- | 62.59 | 0.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 9970.69 | -- | -- | -74.84 | -0.75% | -- | -- |
2016-06-30 | 929.67 | -- | -- | 19.74 | 2.12% | -- | -- |