| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 74.12 | 58.13 | 78.43% | 9.69 | 13.07% | -- | -- | 0.22 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 33.96 | 25.44 | 74.92% | 4.24 | 12.49% | -- | -- | 0.01 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 60.21 | 41.09 | 68.23% | 6.85 | 11.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 29.91 | 20.41 | 68.26% | 3.40 | 11.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 642.61 | 281.23 | 43.76% | 46.87 | 7.29% | 291.64 | 45.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 404.85 | 189.23 | 46.74% | 31.54 | 7.79% | 172.76 | 42.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 764.06 | 338.84 | 44.35% | 56.47 | 7.39% | 346.02 | 45.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 292.16 | 136.94 | 46.87% | 22.82 | 7.81% | 121.67 | 41.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 377.13 | 152.98 | 40.56% | 25.50 | 6.76% | 180.87 | 47.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 150.92 | 55.55 | 36.81% | 9.26 | 6.13% | 77.42 | 51.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 389.02 | 160.94 | 41.37% | 26.82 | 6.90% | 160.11 | 41.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 230.78 | 93.63 | 40.57% | 15.61 | 6.76% | 100.86 | 43.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1491.19 | 718.22 | 48.16% | 119.70 | 8.03% | 609.18 | 40.85% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 877.72 | 448.75 | 51.13% | 74.79 | 8.52% | 332.30 | 37.86% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 534.25 | 366.35 | 68.57% | 61.06 | 11.43% | 87.71 | 16.42% | -- | -- |
