| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2204635.22 |
| 1.利息收入 | 17334.97 |
| 存款利息收入 | 17120.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7195800.95 |
| 股票投资收益 | -7296269.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44467.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56001.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4715991.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257839.67 |
| 减：二、费用 | 741169.22 |
| 1.管理人报酬 | 581304.62 |
| 2.托管费 | 96884.06 |
| 3.销售服务费 | 2191.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60788.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2945804.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2945804.44 |
| 一、收入： | 2846521.91 |
| 1.利息收入 | 5831.78 |
| 存款利息收入 | 5831.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-635638.37 |
| 股票投资收益 | -701766.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34795.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31332.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3327635.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148693.26 |
| 减：二、费用 | 339583.94 |
| 1.管理人报酬 | 254409.61 |
| 2.托管费 | 42401.55 |
| 3.销售服务费 | 53.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42719.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2506937.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2506937.97 |
| 一、收入： | -14919428.14 |
| 1.利息收入 | 11440.42 |
| 存款利息收入 | 11440.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5922936.56 |
| 股票投资收益 | -6027085.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36662.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67486.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9177296.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169364.97 |
| 减：二、费用 | 602149.75 |
| 1.管理人报酬 | 410860.98 |
| 2.托管费 | 68476.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122811.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15521577.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15521577.89 |
| 一、收入： | -9042927.28 |
| 1.利息收入 | 5470.84 |
| 存款利息收入 | 5470.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4955353.35 |
| 股票投资收益 | -5004162.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15504.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33304.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4138745.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45700.86 |
| 减：二、费用 | 299063.49 |
| 1.管理人报酬 | 204139.33 |
| 2.托管费 | 34023.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60900.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9341990.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9341990.77 |
| 一、收入： | 49037202.45 |
| 1.利息收入 | 179788.69 |
| 存款利息收入 | 137028.43 |
| 债券利息收入 | 42760.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53027486.01 |
| 股票投资收益 | 50124895.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10955.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2891634.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4363841.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193769.05 |
| 减：二、费用 | 6426066.33 |
| 1.管理人报酬 | 2812343.28 |
| 2.托管费 | 468723.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2916449.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228546.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42611136.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42611136.12 |
| 一、收入： | 39766156.39 |
| 1.利息收入 | 100633.7 |
| 存款利息收入 | 99741.39 |
| 债券利息收入 | 892.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24671252.43 |
| 股票投资收益 | 22793477.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -776.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1878551.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14991038.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3231.69 |
| 减：二、费用 | 4048484.91 |
| 1.管理人报酬 | 1892337.74 |
| 2.托管费 | 315389.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1727589.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113165.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35717671.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35717671.48 |
| 一、收入： | 86982648.15 |
| 1.利息收入 | 160306.13 |
| 存款利息收入 | 156407.33 |
| 债券利息收入 | 3898.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91037253.41 |
| 股票投资收益 | 88111480.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119502.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2806270.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4349865.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134954.41 |
| 减：二、费用 | 7640599.36 |
| 1.管理人报酬 | 3388435.39 |
| 2.托管费 | 564739.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3460199.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227219.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79342048.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79342048.79 |
| 一、收入： | 32951687.2 |
| 1.利息收入 | 68889.22 |
| 存款利息收入 | 66256.82 |
| 债券利息收入 | 2632.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26678776.32 |
| 股票投资收益 | 24477032.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74666.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2127077.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6176659.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27362.44 |
| 减：二、费用 | 2921649.63 |
| 1.管理人报酬 | 1369397.03 |
| 2.托管费 | 228232.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1216703.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107316.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30030037.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30030037.57 |
| 一、收入： | 36884583.79 |
| 1.利息收入 | 216794.32 |
| 存款利息收入 | 195569.56 |
| 债券利息收入 | 17407.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23183029.74 |
| 股票投资收益 | 22551799.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1379.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629850.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13443239.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41520.71 |
| 减：二、费用 | 3771342.96 |
| 1.管理人报酬 | 1529756.03 |
| 2.托管费 | 254959.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1808662.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177964.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33113240.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33113240.83 |
| 一、收入： | 13446979.62 |
| 1.利息收入 | 116538.39 |
| 存款利息收入 | 112720.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9697991.57 |
| 股票投资收益 | 9384523.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313468.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3615378.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17070.73 |
| 减：二、费用 | 1509196.63 |
| 1.管理人报酬 | 555472.13 |
| 2.托管费 | 92578.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774217.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86928.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11937782.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11937782.99 |
| 一、收入： | -7115719.13 |
| 1.利息收入 | 566666.15 |
| 存款利息收入 | 251837.64 |
| 债券利息收入 | 39260.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5172301.14 |
| 股票投资收益 | 5710424.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1608071.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069947.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12878884.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24197.63 |
| 减：二、费用 | 3890198.16 |
| 1.管理人报酬 | 1609387.16 |
| 2.托管费 | 268231.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1601105.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411333.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11005917.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11005917.29 |
| 一、收入： | 3093166.75 |
| 1.利息收入 | 500537.59 |
| 存款利息收入 | 185713.91 |
| 债券利息收入 | 39256.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10397096.38 |
| 股票投资收益 | 11298800.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1607931.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706227.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7808419.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3952.32 |
| 减：二、费用 | 2307847.63 |
| 1.管理人报酬 | 936335.07 |
| 2.托管费 | 156055.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1008649.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206666.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785319.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785319.12 |
| 一、收入： | 52500934.93 |
| 1.利息收入 | 5344313.64 |
| 存款利息收入 | 1151071.85 |
| 债券利息收入 | 3038931.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31008522.72 |
| 股票投资收益 | 28709124.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1449916.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10321.0 |
| 股利收益 | 3759635.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16033424.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114674.15 |
| 减：二、费用 | 14911885.43 |
| 1.管理人报酬 | 7182235.39 |
| 2.托管费 | 1197039.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6091843.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440767.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37589049.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37589049.5 |
| 一、收入： | 10200430.54 |
| 1.利息收入 | 3795347.68 |
| 存款利息收入 | 789754.75 |
| 债券利息收入 | 1851283.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12695633.07 |
| 股票投资收益 | -14121257.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -965835.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2391460.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18988923.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111792.37 |
| 减：二、费用 | 8777208.8 |
| 1.管理人报酬 | 4487490.6 |
| 2.托管费 | 747915.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3323023.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218779.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1423221.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1423221.74 |
| 一、收入： | -5671220.14 |
| 1.利息收入 | 5057867.17 |
| 存款利息收入 | 3142442.03 |
| 债券利息收入 | 711643.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5086463.52 |
| 股票投资收益 | -1741463.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3534780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 189780.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6620926.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978302.84 |
| 减：二、费用 | 5342453.41 |
| 1.管理人报酬 | 3663456.16 |
| 2.托管费 | 610575.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 877079.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191341.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11013673.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11013673.55 |
