| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7312 | 2.71% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7305 | 2.71% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.118 | 1.63% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.32 | 1.62% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0164 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5463 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27897.96 |
| 存出保证金 | 20799.48 |
| 交易性金融资产 | 49957500.26 |
| 股票投资 | 46909966.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3047533.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71956.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55140417.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1868552.66 |
| 应付赎回款 | 50199.3 |
| 应付管理人报酬 | 47366.38 |
| 应付托管费 | 7894.37 |
| 应付销售服务费 | 548.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120128.14 |
| 负债合计 | 2094689.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52083293.1 |
| 所有者权益合计 | 53045728.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 55140417.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4245848.33 |
| 结算备付金 | 14285.65 |
| 存出保证金 | 7250.99 |
| 交易性金融资产 | 43264125.55 |
| 股票投资 | 40184006.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3080119.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10362410.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57893920.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3713436.79 |
| 应付赎回款 | 219908.64 |
| 应付管理人报酬 | 41540.88 |
| 应付托管费 | 6923.49 |
| 应付销售服务费 | 42.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65466.31 |
| 负债合计 | 4047318.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47560666.82 |
| 所有者权益合计 | 53846602.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 57893920.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 472648.12 |
| 结算备付金 | 24678.48 |
| 存出保证金 | 6980.77 |
| 交易性金融资产 | 26314295.48 |
| 股票投资 | 24676682.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1637612.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50831.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12499.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26881932.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91921.51 |
| 应付管理人报酬 | 35596.35 |
| 应付托管费 | 5932.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90582.04 |
| 负债合计 | 224032.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25537112.98 |
| 所有者权益合计 | 26657900.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 26881932.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1089271.28 |
| 结算备付金 | 11248.01 |
| 存出保证金 | 9587.06 |
| 交易性金融资产 | 24805986.65 |
| 股票投资 | 23308737.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1497248.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248884.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26164977.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121448.55 |
| 应付赎回款 | 324147.13 |
| 应付管理人报酬 | 30086.8 |
| 应付托管费 | 5014.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231368.61 |
| 负债合计 | 712065.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19382620.0 |
| 所有者权益合计 | 25452912.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 26164977.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 846729.19 |
| 结算备付金 | 84762.47 |
| 存出保证金 | 86868.66 |
| 交易性金融资产 | 38175867.59 |
| 股票投资 | 35852074.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2323793.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72422.07 |
| 应收利息 | 59795.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10266.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39336712.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 337679.96 |
| 应付赎回款 | 143655.14 |
| 应付管理人报酬 | 50889.84 |
| 应付托管费 | 8481.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180177.86 |
| 负债合计 | 808657.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22222390.91 |
| 所有者权益合计 | 38528054.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 39336712.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17510238.19 |
| 结算备付金 | 1165779.1 |
| 存出保证金 | 66165.34 |
| 交易性金融资产 | 254350120.95 |
| 股票投资 | 254350120.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4731677.68 |
| 应收利息 | 5591.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13382.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277842954.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3216296.74 |
| 应付赎回款 | 23195.47 |
| 应付管理人报酬 | 314189.82 |
| 应付托管费 | 52365.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89292.9 |
| 负债合计 | 4193327.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161170516.25 |
| 所有者权益合计 | 273649626.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 277842954.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20028761.59 |
| 结算备付金 | 1597318.47 |
| 存出保证金 | 82595.15 |
| 交易性金融资产 | 252190687.27 |
| 股票投资 | 251792009.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 398677.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3936588.48 |
| 应收利息 | 7117.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1958.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277845027.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3727833.71 |
| 应付赎回款 | 2131.22 |
| 应付管理人报酬 | 306130.75 |
| 应付托管费 | 51021.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.06 |
| 负债合计 | 5015697.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185038438.2 |
| 所有者权益合计 | 272829330.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 277845027.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22781947.32 |
| 结算备付金 | 827572.49 |
| 存出保证金 | 34687.03 |
| 交易性金融资产 | 242459178.3 |
| 股票投资 | 241929178.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3240973.37 |
| 应收利息 | 5686.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207270.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269557315.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9379364.29 |
| 应付赎回款 | 107179.04 |
| 应付管理人报酬 | 255058.66 |
| 应付托管费 | 42509.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84602.35 |
| 负债合计 | 10343205.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193817443.21 |
| 所有者权益合计 | 259214110.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 269557315.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12750930.67 |
| 结算备付金 | 882903.47 |
| 存出保证金 | 77205.67 |
| 交易性金融资产 | 180493341.99 |
| 股票投资 | 177991841.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2501500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3631512.52 |
| 应收利息 | 58841.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12955.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197907690.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2152932.79 |
| 应付赎回款 | 1649637.87 |
| 应付管理人报酬 | 246909.77 |
| 应付托管费 | 41151.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.71 |
| 负债合计 | 4595657.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167312430.58 |
| 所有者权益合计 | 193312033.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 197907690.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48665153.44 |
| 结算备付金 | 226034.09 |
| 存出保证金 | 115849.79 |
| 交易性金融资产 | 10842225.69 |
| 股票投资 | 10842225.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9875.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12482.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59871620.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129304.48 |
| 应付管理人报酬 | 73238.34 |
| 应付托管费 | 12206.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62997.23 |
| 负债合计 | 421065.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59619590.48 |
| 所有者权益合计 | 59450555.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 59871620.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37618876.58 |
| 结算备付金 | 376316.59 |
| 存出保证金 | 108437.26 |
| 交易性金融资产 | 44068068.54 |
| 股票投资 | 44068068.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7083.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12266.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82191048.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43706.93 |
| 应付管理人报酬 | 106970.64 |
| 应付托管费 | 17828.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260054.89 |
| 负债合计 | 569083.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90008685.46 |
| 所有者权益合计 | 81621965.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 82191048.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54369451.32 |
| 结算备付金 | 407316.95 |
| 存出保证金 | 213268.12 |
| 交易性金融资产 | 42562954.44 |
| 股票投资 | 42545219.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17734.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 589873.45 |
| 应收利息 | 10252.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11539.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98164655.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2321865.06 |
| 应付赎回款 | 121997.84 |
| 应付管理人报酬 | 124840.03 |
| 应付托管费 | 20806.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178519.34 |
| 负债合计 | 2981677.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91922043.58 |
| 所有者权益合计 | 95182978.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 98164655.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55092301.34 |
| 结算备付金 | 7025966.9 |
| 存出保证金 | 474557.45 |
| 交易性金融资产 | 150270969.26 |
| 股票投资 | 130806768.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19464200.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 660656.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3204.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213527655.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1098934.04 |
| 应付管理人报酬 | 274985.16 |
| 应付托管费 | 45830.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 2112607.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198249850.17 |
| 所有者权益合计 | 211415047.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 213527655.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90215981.65 |
| 结算备付金 | 26868172.27 |
| 存出保证金 | 499046.36 |
| 交易性金融资产 | 411840033.01 |
| 股票投资 | 351153743.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60686290.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1287646.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20691.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530731571.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 555960.76 |
| 应付管理人报酬 | 647289.0 |
| 应付托管费 | 107881.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183480.33 |
| 负债合计 | 2599502.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537088197.49 |
| 所有者权益合计 | 528132069.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 530731571.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148014972.65 |
| 结算备付金 | 7717217.16 |
| 存出保证金 | 108897.23 |
| 交易性金融资产 | 264161046.07 |
| 股票投资 | 125233046.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138928000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 260691151.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2033364.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20146.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 682746795.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2377128.12 |
| 应付管理人报酬 | 889300.67 |
| 应付托管费 | 148216.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185972.69 |
| 负债合计 | 3777498.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689619428.31 |
| 所有者权益合计 | 678969296.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 682746795.57 |
