| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.50% | 2.75% | 3.17% | 10.65% | 3.32% | -2.90% | 9.37% | 13.42% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
| 同类排名[混合型] |
311|2314 | 119|2325 | 278|2324 | 339|2322 | 478|2287 | 480|2216 | 96|2093 | 95|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.4609 | 1.5141 | 0.99% | |
| 2024-04-18 | 1.4466 | 1.4998 | -0.18% | |
| 2024-04-17 | 1.4492 | 1.5024 | 2.12% | |
| 2024-04-16 | 1.4191 | 1.4723 | -1.66% | |
| 2024-04-15 | 1.4431 | 1.4963 | 1.50% |
截至2024-03-31 招商安荣灵活配置混合A期末总份额为1.32亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 88.00 | 1299.98 | 6.46% |
| 600150 | 中国船舶 | 33.00 | 1235.21 | 6.14% |
| 601989 | 中国重工 | 257.00 | 1199.76 | 5.96% |
| 601975 | 招商南油 | 297.00 | 1056.09 | 5.25% |
| 600685 | 中船防务 | 39.00 | 1033.05 | 5.13% |
| 601872 | 招商轮船 | 129.00 | 1030.18 | 5.12% |
| 603613 | 国联股份 | 46.00 | 1023.92 | 5.09% |
| 601111 | 中国国航 | 117.00 | 854.32 | 4.24% |
| 300699 | 光威复材 | 27.00 | 834.48 | 4.15% |
| 300776 | 帝尔激光 | 17.00 | 787.30 | 3.91% |
