名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-22 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 97.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 449.55 | 206.52 | 45.94% | 41.30 | 9.19% | 106.37 | 23.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 205.02 | 106.29 | 51.84% | 21.26 | 10.37% | 46.86 | 22.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 395.64 | 178.81 | 45.19% | 35.76 | 9.04% | 123.80 | 31.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 173.13 | 83.00 | 47.94% | 16.60 | 9.59% | 48.35 | 27.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 281.61 | 156.97 | 55.74% | 31.39 | 11.15% | 57.69 | 20.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 139.35 | 76.65 | 55.00% | 15.33 | 11.00% | 31.62 | 22.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 297.15 | 157.07 | 52.86% | 31.41 | 10.57% | 42.65 | 14.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 165.27 | 77.60 | 46.95% | 15.52 | 9.39% | 24.93 | 15.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 880.05 | 340.15 | 38.65% | 68.03 | 7.73% | 46.83 | 5.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 612.34 | 219.27 | 35.81% | 43.85 | 7.16% | 15.00 | 2.45% | -- | -- |
2016-12-31 | 589.46 | 308.30 | 52.30% | 61.66 | 10.46% | 42.05 | 7.13% | -- | -- |