富国祥利定期开放债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6759090.58 |
| 结算备付金 |
213035.85 |
| 存出保证金 |
66611.92 |
| 交易性金融资产 |
40348075.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
551695.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47938509.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19587.84 |
| 应付托管费 |
3917.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279173.99 |
| 负债合计 |
302693.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45630525.38 |
| 所有者权益合计 |
47635815.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
47938509.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084909.34 |
| 结算备付金 |
271689.62 |
| 存出保证金 |
106214.99 |
| 交易性金融资产 |
52879863.7 |
| 股票投资 |
9851620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43028243.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
463349.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54806026.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1002410.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21261.95 |
| 应付托管费 |
4252.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71.22 |
| 应付利息 |
-1808.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
4311324.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45630525.38 |
| 所有者权益合计 |
50494702.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
54806026.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
987302.67 |
| 结算备付金 |
2090430.39 |
| 存出保证金 |
81038.18 |
| 交易性金融资产 |
646112653.13 |
| 股票投资 |
103593259.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542519393.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1985128.77 |
| 应收利息 |
7522598.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658779151.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219147.06 |
| 应付托管费 |
43829.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3584.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134795.19 |
| 负债合计 |
120544959.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488210836.31 |
| 所有者权益合计 |
538234192.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
658779151.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847935.25 |
| 结算备付金 |
1890250.79 |
| 存出保证金 |
125229.87 |
| 交易性金融资产 |
375915679.2 |
| 股票投资 |
63945900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311969779.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4148782.2 |
| 应收利息 |
6112697.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390040574.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165434.39 |
| 应付托管费 |
33086.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4301.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
542399.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369183900.89 |
| 所有者权益合计 |
389498175.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
390040574.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3033403.74 |
| 结算备付金 |
1607614.17 |
| 存出保证金 |
87782.21 |
| 交易性金融资产 |
364100092.6 |
| 股票投资 |
54649399.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309450692.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3563432.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372392325.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151241.31 |
| 应付托管费 |
30248.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4520.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84863.02 |
| 负债合计 |
420012.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342060870.62 |
| 所有者权益合计 |
371972312.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
372392325.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
832326.39 |
| 结算备付金 |
472601.68 |
| 存出保证金 |
55132.73 |
| 交易性金融资产 |
318005315.42 |
| 股票投资 |
24082458.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293922856.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6035777.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325401153.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2547.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130542.04 |
| 应付托管费 |
26108.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4385.02 |
| 应付利息 |
-1273.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
15442748.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296184761.14 |
| 所有者权益合计 |
309958405.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
325401153.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088607.48 |
| 结算备付金 |
602217.76 |
| 存出保证金 |
100052.94 |
| 交易性金融资产 |
308568470.32 |
| 股票投资 |
26331475.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282236994.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13565785.57 |
| 应收利息 |
4605272.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328530407.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12314043.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127612.18 |
| 应付托管费 |
25522.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6634.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84795.19 |
| 负债合计 |
12719221.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306184129.68 |
| 所有者权益合计 |
315811185.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
328530407.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439666.08 |
| 结算备付金 |
876425.63 |
| 存出保证金 |
44660.19 |
| 交易性金融资产 |
281893224.2 |
| 股票投资 |
2098464.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279794759.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23500000.0 |
| 应收证券清算款 |
30582.19 |
| 应收利息 |
5473966.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312258524.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132516.94 |
| 应付托管费 |
26503.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16942.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
500009.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306149262.21 |
| 所有者权益合计 |
311758515.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
312258524.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103598.37 |
| 结算备付金 |
1435297.78 |
| 存出保证金 |
71810.11 |
| 交易性金融资产 |
271722035.46 |
| 股票投资 |
15791431.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255930603.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35800000.0 |
| 应收证券清算款 |
21578.79 |
| 应收利息 |
5226601.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314380922.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128762.77 |
| 应付托管费 |
25752.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26623.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
379997.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306149262.21 |
| 所有者权益合计 |
314000925.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
314380922.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307133.94 |
| 结算备付金 |
10015199.15 |
| 存出保证金 |
61448.65 |
| 交易性金融资产 |
293166318.98 |
| 股票投资 |
16126591.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277039727.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6337916.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311788017.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196423.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131853.9 |
| 应付托管费 |
26370.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
781163.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306149262.21 |
| 所有者权益合计 |
311006853.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
311788017.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22934212.18 |
| 结算备付金 |
3325209.07 |
| 存出保证金 |
46987.82 |
| 交易性金融资产 |
584563730.0 |
| 股票投资 |
20229430.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543944300.0 |
| 资产支持证券投资 |
20390000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8608099.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619478238.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90100000.0 |
| 应付证券清算款 |
21969870.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206154.4 |
| 应付托管费 |
41230.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-46580.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138848.72 |
| 负债合计 |
112443294.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510009700.02 |
| 所有者权益合计 |
507034943.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
619478238.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16488220.19 |
| 结算备付金 |
10518103.83 |
| 存出保证金 |
64180.43 |
| 交易性金融资产 |
1122272491.0 |
| 股票投资 |
27778691.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1074103800.0 |
| 资产支持证券投资 |
20390000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20071439.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199414435.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179999530.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
432091.21 |
| 应付托管费 |
86418.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80091.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
180875876.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010019200.02 |
| 所有者权益合计 |
1018538559.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199414435.38 |
