富国祥利定期开放债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19179863.96元 |
| 本期利润 |
11391107.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4067394.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
50494702.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19580471.91元 |
| 本期利润 |
18731147.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30753522.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
538234192.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23594341.08元 |
| 本期利润 |
25388326.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3657387.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
389498175.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10626055.95元 |
| 本期利润 |
11963144.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14359449.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
371972312.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15037031.87元 |
| 本期利润 |
20571498.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1774847.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
309958405.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1109488.66元 |
| 本期利润 |
4017558.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61956.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
315811185.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1017319.45元 |
| 本期利润 |
751661.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1047145.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
311758515.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2083513.2元 |
| 本期利润 |
2994071.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2053687.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
314000925.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28827020.55元 |
| 本期利润 |
-11511781.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29825.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
311006853.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29242918.69元 |
| 本期利润 |
-21994314.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2974756.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
507034943.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25631954.2元 |
| 本期利润 |
8519358.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8519358.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
1018538559.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
