名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
天弘永利债券E分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.0013 |
2023 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.001 |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0053 |
2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.0151 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.0047 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.0028 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.0016 |
2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.0128 |
2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.0319 |
2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.0234 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0134 |
2021 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.0171 |
2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.0186 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.0284 |
2020 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 0.0221 |
2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.0359 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.0165 |
2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.0186 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.0088 |
2019 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 0.0036 |
2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | |
2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |