| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31508643.03 |
| 1.利息收入 | 102278.64 |
| 存款利息收入 | 102278.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9305980.33 |
| 股票投资收益 | -10528621.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203875.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1018765.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39607605.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1104738.87 |
| 减：二、费用 | 4639806.18 |
| 1.管理人报酬 | 3842504.05 |
| 2.托管费 | 640417.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212.05 |
| 6.其他费用 | 156672.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26868836.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26868836.85 |
| 一、收入： | 32870785.91 |
| 1.利息收入 | 60326.5 |
| 存款利息收入 | 60326.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4455462.18 |
| 股票投资收益 | -5212377.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104226.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652688.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36326261.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939660.57 |
| 减：二、费用 | 2820494.77 |
| 1.管理人报酬 | 2345616.15 |
| 2.托管费 | 390935.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83942.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30050291.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30050291.14 |
| 一、收入： | -74453203.78 |
| 1.利息收入 | 82087.18 |
| 存款利息收入 | 82087.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31743201.6 |
| 股票投资收益 | -32376563.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296544.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336817.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46969438.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4177348.84 |
| 减：二、费用 | 4065959.37 |
| 1.管理人报酬 | 3368782.03 |
| 2.托管费 | 561463.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20955.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20955.0 |
| 6.其他费用 | 114758.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78519163.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78519163.15 |
| 一、收入： | -374861.07 |
| 1.利息收入 | 18261.24 |
| 存款利息收入 | 18261.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7763760.57 |
| 股票投资收益 | 7589426.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11103.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163230.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8485159.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328277.03 |
| 减：二、费用 | 343700.74 |
| 1.管理人报酬 | 235989.75 |
| 2.托管费 | 39331.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3292.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3292.56 |
| 6.其他费用 | 65086.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718561.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718561.81 |
| 一、收入： | 13720464.74 |
| 1.利息收入 | 447626.95 |
| 存款利息收入 | 105616.19 |
| 债券利息收入 | 207524.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52654807.9 |
| 股票投资收益 | 52276364.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45227.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423671.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39382110.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.73 |
| 减：二、费用 | 2600282.53 |
| 1.管理人报酬 | 1882623.23 |
| 2.托管费 | 313770.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231503.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11120182.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11120182.21 |
| 一、收入： | 21658614.2 |
| 1.利息收入 | 245276.14 |
| 存款利息收入 | 38487.43 |
| 债券利息收入 | 115978.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24320441.52 |
| 股票投资收益 | 23994539.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11067.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336969.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2907103.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1471568.08 |
| 1.管理人报酬 | 1095765.27 |
| 2.托管费 | 182627.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107592.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85582.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20187046.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20187046.12 |
| 一、收入： | 70457328.48 |
| 1.利息收入 | 331373.06 |
| 存款利息收入 | 40600.3 |
| 债券利息收入 | 155231.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23937295.11 |
| 股票投资收益 | 23265843.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101130.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570321.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46188577.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.85 |
| 减：二、费用 | 2040825.2 |
| 1.管理人报酬 | 1515020.96 |
| 2.托管费 | 252503.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101025.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68416503.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68416503.28 |
| 一、收入： | 29155424.7 |
| 1.利息收入 | 129552.53 |
| 存款利息收入 | 11756.25 |
| 债券利息收入 | 64139.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2851504.84 |
| 股票投资收益 | 2427853.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423651.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26174284.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.85 |
| 减：二、费用 | 809437.5 |
| 1.管理人报酬 | 604405.61 |
| 2.托管费 | 100734.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23719.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80578.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28345987.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28345987.2 |
| 一、收入： | 18338212.69 |
| 1.利息收入 | 363759.84 |
| 存款利息收入 | 93689.07 |
| 债券利息收入 | 125665.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12297445.12 |
| 股票投资收益 | 11956635.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32222.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7280.0 |
| 股利收益 | 380312.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4896364.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780643.64 |
| 减：二、费用 | 1985512.79 |
| 1.管理人报酬 | 1130535.67 |
| 2.托管费 | 188422.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 563410.05 |
| 5.利息支出 | 573.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573.76 |
| 6.其他费用 | 102570.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16352699.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16352699.9 |
| 一、收入： | 14390210.54 |
| 1.利息收入 | 94000.98 |
| 存款利息收入 | 47976.18 |
| 债券利息收入 | 22630.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4618563.07 |
| 股票投资收益 | 4524470.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6963.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7280.0 |
| 股利收益 | 108336.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9002830.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674816.48 |
| 减：二、费用 | 828217.03 |
| 1.管理人报酬 | 342486.73 |
| 2.托管费 | 57081.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 382574.56 |
| 5.利息支出 | 573.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573.76 |
| 6.其他费用 | 45500.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13561993.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13561993.51 |
| 一、收入： | -8074445.82 |
| 1.利息收入 | 78472.3 |
| 存款利息收入 | 23610.62 |
| 债券利息收入 | 22488.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6527772.92 |
| 股票投资收益 | -6658796.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8781.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122241.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1626539.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394.76 |
| 减：二、费用 | 900810.65 |
| 1.管理人报酬 | 386846.58 |
| 2.托管费 | 64474.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369089.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8975256.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8975256.47 |
| 一、收入： | -2561740.99 |
| 1.利息收入 | 28761.93 |
| 存款利息收入 | 11155.86 |
| 债券利息收入 | 4668.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1850717.07 |
| 股票投资收益 | -1971889.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10581.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110591.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-741017.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231.21 |
| 减：二、费用 | 522888.31 |
| 1.管理人报酬 | 186964.6 |
| 2.托管费 | 31160.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259926.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44835.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3084629.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3084629.3 |
| 一、收入： | 7780253.34 |
| 1.利息收入 | 3502972.57 |
| 存款利息收入 | 592544.07 |
| 债券利息收入 | 33.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4669201.45 |
| 股票投资收益 | 5056355.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -431180.0 |
| 股利收益 | 44026.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601338.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209417.74 |
| 减：二、费用 | 4348820.96 |
| 1.管理人报酬 | 2580690.35 |
| 2.托管费 | 430115.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1236852.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101163.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3431432.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3431432.38 |
| 一、收入： | 6305574.01 |
| 1.利息收入 | 2588920.64 |
| 存款利息收入 | 460436.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4331222.33 |
| 股票投资收益 | 4747201.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -431180.0 |
| 股利收益 | 15200.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625290.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10721.31 |
| 减：二、费用 | 3215310.53 |
| 1.管理人报酬 | 1953032.21 |
| 2.托管费 | 325505.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886866.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49906.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3090263.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3090263.48 |
| 一、收入： | 14769117.79 |
| 1.利息收入 | 2096662.64 |
| 存款利息收入 | 358122.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12011877.68 |
| 股票投资收益 | 11554302.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457574.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
627636.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32940.63 |
| 减：二、费用 | 3214115.77 |
| 1.管理人报酬 | 1874162.52 |
| 2.托管费 | 312360.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 948908.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78684.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11555002.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11555002.02 |
