| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合A | 1.0536 | 1.90% |
| 金信价值精选混合C | 0.9052 | 1.89% |
| 金信量化精选混合A | 0.6799 | 1.37% |
| 金信量化精选混合C | 0.6817 | 1.35% |
| 金信稳健策略混合C | 1.1027 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.8959 | 1.78% |
| 金信民发货币E | 0.8303 | 1.54% |
| 金信民发货币A | 0.8298 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5710606.96 |
| 存出保证金 | 77266.75 |
| 交易性金融资产 | 220784148.16 |
| 股票投资 | 211586763.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9197384.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 395922.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2360698.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248426275.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1872351.8 |
| 应付赎回款 | 408718.54 |
| 应付管理人报酬 | 307463.17 |
| 应付托管费 | 51243.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513647.93 |
| 负债合计 | 3153430.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128901939.99 |
| 所有者权益合计 | 245272845.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 248426275.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18156004.89 |
| 结算备付金 | 986963.65 |
| 存出保证金 | 158872.22 |
| 交易性金融资产 | 188569313.08 |
| 股票投资 | 177851690.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10717622.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 814304.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90652.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208776111.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3678969.51 |
| 应付赎回款 | 538188.49 |
| 应付管理人报酬 | 250539.29 |
| 应付托管费 | 41756.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 603311.36 |
| 负债合计 | 5112765.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105217168.05 |
| 所有者权益合计 | 203663345.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 208776111.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22988953.59 |
| 结算备付金 | 1695921.1 |
| 存出保证金 | 233275.42 |
| 交易性金融资产 | 361751795.85 |
| 股票投资 | 342001399.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19750396.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1847120.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 382239.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388899305.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2680205.01 |
| 应付赎回款 | 1274790.11 |
| 应付管理人报酬 | 529662.33 |
| 应付托管费 | 88277.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 811989.97 |
| 负债合计 | 5384924.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213320193.28 |
| 所有者权益合计 | 383514380.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 388899305.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39914371.29 |
| 结算备付金 | 73973.73 |
| 存出保证金 | 16493.75 |
| 交易性金融资产 | 228846151.51 |
| 股票投资 | 216739586.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12106564.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32603267.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301454258.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 35687205.47 |
| 应付赎回款 | 12625023.12 |
| 应付管理人报酬 | 90394.91 |
| 应付托管费 | 15065.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133723.47 |
| 负债合计 | 57551412.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123514712.73 |
| 所有者权益合计 | 243902845.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 301454258.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69333296.07 |
| 结算备付金 | 420568.48 |
| 存出保证金 | 20283.66 |
| 交易性金融资产 | 28329212.17 |
| 股票投资 | 28329212.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4887.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1051.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98109299.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98.07 |
| 应付管理人报酬 | 124767.69 |
| 应付托管费 | 20794.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.12 |
| 负债合计 | 323284.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53068462.04 |
| 所有者权益合计 | 97786014.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 98109299.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18380837.56 |
| 结算备付金 | 777222.22 |
| 存出保证金 | 21811.26 |
| 交易性金融资产 | 123152512.95 |
| 股票投资 | 114927092.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8225420.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2149886.67 |
| 应收利息 | 147988.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146630259.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183874.13 |
| 应付托管费 | 30645.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 309161.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72847710.24 |
| 所有者权益合计 | 146321097.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 146630259.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30697255.12 |
| 结算备付金 | 819523.81 |
| 存出保证金 | 11412.65 |
| 交易性金融资产 | 90901484.24 |
| 股票投资 | 84202154.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6699330.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19289652.18 |
| 应收利息 | 146686.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141866014.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 165679.65 |
| 应付托管费 | 27613.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 372163.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81018182.69 |
| 所有者权益合计 | 141493850.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 141866014.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10595477.64 |
| 结算备付金 | 807222.22 |
| 存出保证金 | 7300.09 |
| 交易性金融资产 | 89777134.32 |
| 股票投资 | 85971434.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3805700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122032.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109309166.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7569888.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 115166.4 |
| 应付托管费 | 19194.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 7784349.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81085798.33 |
| 所有者权益合计 | 101524817.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 109309166.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11061777.23 |
| 结算备付金 | 1062873.42 |
| 存出保证金 | 68656.35 |
| 交易性金融资产 | 60996136.9 |
| 股票投资 | 60996136.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1693.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77191137.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3650407.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 98490.26 |
| 应付托管费 | 16415.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 3879915.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81222640.89 |
| 所有者权益合计 | 73311221.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 77191137.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2279893.79 |
| 结算备付金 | 459043.81 |
| 存出保证金 | 30641.48 |
| 交易性金融资产 | 101984128.4 |
| 股票投资 | 97287888.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4696240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14922683.79 |
| 应收利息 | 49640.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119726032.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14292.56 |
| 应付管理人报酬 | 158524.72 |
| 应付托管费 | 26420.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44658.24 |
| 负债合计 | 379953.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135342436.24 |
| 所有者权益合计 | 119346078.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 119726032.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2533251.14 |
| 结算备付金 | 119637.99 |
| 存出保证金 | 21947.16 |
| 交易性金融资产 | 29546439.8 |
| 股票投资 | 28542039.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1004400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1282.19 |
| 应收利息 | 28800.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35251358.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46144.96 |
| 应付托管费 | 7690.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 156617.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47845356.41 |
| 所有者权益合计 | 35094741.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 35251358.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5750800.32 |
| 结算备付金 | 251562.53 |
| 存出保证金 | 23026.19 |
| 交易性金融资产 | 16586919.62 |
| 股票投资 | 15586819.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30832.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22643140.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28102.57 |
| 应付托管费 | 4683.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 154233.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24249409.49 |
| 所有者权益合计 | 22488907.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 22643140.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1575303.45 |
| 结算备付金 | 603852.01 |
| 存出保证金 | 46119.52 |
| 交易性金融资产 | 23132166.45 |
| 股票投资 | 23039986.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92180.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1174285.28 |
| 应收利息 | 1347.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26533074.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 789752.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32112.03 |
| 应付托管费 | 5352.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 1006557.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24207873.24 |
| 所有者权益合计 | 25526516.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 26533074.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250009924.12 |
| 结算备付金 | 14951001.0 |
| 存出保证金 | 200255.53 |
| 交易性金融资产 | 1042112.55 |
| 股票投资 | 1042112.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23892.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266227185.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 327453.71 |
| 应付托管费 | 54575.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49590.38 |
| 负债合计 | 538095.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248159832.05 |
| 所有者权益合计 | 265689089.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 266227185.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134105762.29 |
| 结算备付金 | 16776369.66 |
| 存出保证金 | 224956.76 |
| 交易性金融资产 | 10328357.99 |
| 股票投资 | 10328357.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 287919.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251723365.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 319102.65 |
| 应付托管费 | 53183.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77700.0 |
| 负债合计 | 581476.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237252191.08 |
| 所有者权益合计 | 251141888.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 251723365.79 |
