名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.33% | -1.21% | 0.35% | 1.78% | -4.59% | -5.46% | 0.40% | 7.52% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
528|2296 | 680|2304 | 744|2305 | 719|2296 | 925|2265 | 562|2192 | 324|2072 | 195|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.143 | 1.519 | -1.04% | |
2024-03-26 | 1.155 | 1.531 | 0.43% | |
2024-03-25 | 1.15 | 1.526 | -0.61% | |
2024-03-22 | 1.157 | 1.533 | 0.00% | |
2024-03-21 | 1.157 | 1.533 | 0.00% |
截至2023-12-31 招商丰美混合C期末总份额为0.38亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 82.00 | 2430.27 | 4.57% |
601058 | 赛轮轮胎 | 163.00 | 1922.24 | 3.61% |
601872 | 招商轮船 | 320.00 | 1885.33 | 3.54% |
300776 | 帝尔激光 | 31.00 | 1884.48 | 3.54% |
600685 | 中船防务 | 68.00 | 1760.91 | 3.31% |
603613 | 国联股份 | 79.00 | 1757.22 | 3.30% |
601989 | 中国重工 | 377.00 | 1558.50 | 2.93% |
000661 | 长春高新 | 10.00 | 1504.66 | 2.83% |
002049 | 紫光国微 | 18.00 | 1255.26 | 2.36% |
000733 | 振华科技 | 20.00 | 1200.41 | 2.26% |