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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5442 | 4.43% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5383 | 4.42% |
| 浙商中证1000指数… | 0.8999 | 4.06% |
| 浙商中证1000指数… | 0.9019 | 4.05% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.142 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5145 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.447 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4431 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3775 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1182.76 | 312.00 | 26.38% | 104.00 | 8.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 508.80 | 153.77 | 30.22% | 51.26 | 10.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 793.52 | 241.22 | 30.40% | 80.41 | 10.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 360.74 | 85.98 | 23.83% | 28.66 | 7.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 748.42 | 153.65 | 20.53% | 51.22 | 6.84% | 6.55 | 0.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 284.14 | 76.28 | 26.85% | 25.43 | 8.95% | 2.68 | 0.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 883.40 | 169.81 | 19.22% | 56.60 | 6.41% | 6.02 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 551.17 | 86.22 | 15.64% | 28.74 | 5.21% | 3.28 | 0.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1295.60 | 163.66 | 12.63% | 54.55 | 4.21% | 8.73 | 0.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 636.09 | 79.60 | 12.51% | 26.53 | 4.17% | 4.10 | 0.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1027.23 | 153.57 | 14.95% | 51.19 | 4.98% | 6.55 | 0.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 402.42 | 76.01 | 18.89% | 25.34 | 6.30% | 2.99 | 0.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1057.99 | 317.01 | 29.96% | 78.51 | 7.42% | 0.51 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 692.53 | 211.15 | 30.49% | 43.23 | 6.24% | 0.34 | 0.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 287.04 | 103.91 | 36.20% | 20.78 | 7.24% | 0.27 | 0.09% | -- | -- |
