]
日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商全景消费混合C | 1.2869 | 1.13% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5122 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.4468 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.448 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42380857.98 |
| 1.利息收入 | 157543.35 |
| 存款利息收入 | 119067.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36084017.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36084017.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6139296.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11827617.54 |
| 1.管理人报酬 | 3119979.81 |
| 2.托管费 | 1039993.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7410223.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7410223.45 |
| 6.其他费用 | 237400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30553240.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30553240.44 |
| 一、收入： | 23025893.83 |
| 1.利息收入 | 70137.5 |
| 存款利息收入 | 35701.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16830577.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16830577.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6125178.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5088044.74 |
| 1.管理人报酬 | 1537661.59 |
| 2.托管费 | 512553.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2913141.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2913141.88 |
| 6.其他费用 | 117978.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17937849.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17937849.09 |
| 一、收入： | 25788961.32 |
| 1.利息收入 | 947846.13 |
| 存款利息收入 | 321642.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33765955.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33765955.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8924840.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7935183.74 |
| 1.管理人报酬 | 2412162.99 |
| 2.托管费 | 804054.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4428871.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4428871.23 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17853777.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17853777.58 |
| 一、收入： | 12130141.97 |
| 1.利息收入 | 666592.55 |
| 存款利息收入 | 293353.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17127762.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17127762.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5664212.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3607387.3 |
| 1.管理人报酬 | 859788.66 |
| 2.托管费 | 286596.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2305653.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2305653.85 |
| 6.其他费用 | 147860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8522754.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8522754.67 |
| 一、收入： | 29427877.02 |
| 1.利息收入 | 25206304.42 |
| 存款利息收入 | 143693.09 |
| 债券利息收入 | 25047311.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2940110.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2940110.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7161683.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7484207.85 |
| 1.管理人报酬 | 1536542.84 |
| 2.托管费 | 512180.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65483.94 |
| 5.利息支出 | 5093660.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5093660.04 |
| 6.其他费用 | 257000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21943669.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21943669.17 |
| 一、收入： | 13377082.91 |
| 1.利息收入 | 11085334.28 |
| 存款利息收入 | 36140.86 |
| 债券利息收入 | 11044528.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-378274.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378274.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2670022.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2841409.62 |
| 1.管理人报酬 | 762823.8 |
| 2.托管费 | 254274.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26838.52 |
| 5.利息支出 | 1640152.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1640152.44 |
| 6.其他费用 | 147660.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10535673.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10535673.29 |
| 一、收入： | 29281406.86 |
| 1.利息收入 | 31945501.8 |
| 存款利息收入 | 244386.86 |
| 债券利息收入 | 31090972.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3857999.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3857999.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6522103.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.37 |
| 减：二、费用 | 8834025.5 |
| 1.管理人报酬 | 1698081.88 |
| 2.托管费 | 566027.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60212.15 |
| 5.利息支出 | 6265658.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6265658.86 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20447381.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20447381.36 |
| 一、收入： | 19990144.36 |
| 1.利息收入 | 16611603.7 |
| 存款利息收入 | 132264.89 |
| 债券利息收入 | 16110935.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7110740.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7110740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3732199.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5511690.25 |
| 1.管理人报酬 | 862179.71 |
| 2.托管费 | 287393.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32840.95 |
| 5.利息支出 | 4206669.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4206669.53 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14478454.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14478454.11 |
| 一、收入： | 40497404.95 |
| 1.利息收入 | 36237121.74 |
| 存款利息收入 | 232027.29 |
| 债券利息收入 | 35925265.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7226287.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7226287.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2966004.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12955981.34 |
| 1.管理人报酬 | 1636620.39 |
| 2.托管费 | 545540.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87261.16 |
| 5.利息支出 | 10443280.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10443280.82 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27541423.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27541423.61 |
| 一、收入： | 19186310.46 |
| 1.利息收入 | 16423774.48 |
| 存款利息收入 | 84823.5 |
| 债券利息收入 | 16326662.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3703779.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3703779.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-941243.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6360936.4 |
| 1.管理人报酬 | 796026.03 |
| 2.托管费 | 265341.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40986.76 |
| 5.利息支出 | 5140466.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5140466.47 |
| 6.其他费用 | 107149.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12825374.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12825374.06 |
| 一、收入： | 37574900.17 |
| 1.利息收入 | 31253149.61 |
| 存款利息收入 | 194228.26 |
| 债券利息收入 | 27038766.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1740987.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4732108.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4230706.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -501401.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11053857.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 10272252.4 |
| 1.管理人报酬 | 1535671.51 |
| 2.托管费 | 511890.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65517.18 |
| 5.利息支出 | 7941986.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7941986.67 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27302647.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27302647.77 |
| 一、收入： | 12606620.02 |
| 1.利息收入 | 13533817.95 |
| 存款利息收入 | 126024.09 |
| 债券利息收入 | 11016192.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 148955.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3977162.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3977162.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3049963.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 4024185.07 |
| 1.管理人报酬 | 760099.93 |
| 2.托管费 | 253366.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29909.66 |
| 5.利息支出 | 2879481.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2879481.02 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8582434.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8582434.95 |
| 一、收入： | 35076618.05 |
| 1.利息收入 | 35782694.06 |
| 存款利息收入 | 119820.07 |
| 债券利息收入 | 35339169.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2754235.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2754235.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2048010.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.2 |
| 减：二、费用 | 10579932.87 |
| 1.管理人报酬 | 3170098.26 |
| 2.托管费 | 785127.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5053.35 |
| 5.利息支出 | 6429453.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6429453.75 |
| 6.其他费用 | 190200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24496685.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24496685.18 |
| 一、收入： | 20104670.71 |
| 1.利息收入 | 19521530.71 |
| 存款利息收入 | 70830.95 |
| 债券利息收入 | 19392573.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1194610.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1194610.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1777750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6925323.23 |
| 1.管理人报酬 | 2111535.06 |
| 2.托管费 | 432273.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3403.35 |
| 5.利息支出 | 4281594.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4281594.39 |
| 6.其他费用 | 96517.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13179347.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13179347.48 |
| 一、收入： | 1613133.32 |
| 1.利息收入 | 7436043.32 |
| 存款利息收入 | 511483.91 |
| 债券利息收入 | 6828718.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5822910.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2870440.29 |
| 1.管理人报酬 | 1039071.08 |
| 2.托管费 | 207814.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2700.0 |
| 5.利息支出 | 1455355.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455355.03 |
| 6.其他费用 | 165500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1257306.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1257306.97 |
