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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8112 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5629 | 1.92% |
| 浙商日添金A | 0.4938 | 1.67% |
| 浙商日添利B | 0.4558 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3902 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15982339.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1372566556.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1372566556.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1389615514.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 381175608.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262889.62 |
| 应付托管费 | 87629.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24011.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243690.34 |
| 负债合计 | 381793829.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966377630.34 |
| 所有者权益合计 | 1007821685.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1389615514.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 900819.44 |
| 结算备付金 | 7114406.61 |
| 存出保证金 | 10028.91 |
| 交易性金融资产 | 1399986819.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1399986819.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1408012074.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 363041379.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257175.51 |
| 应付托管费 | 85725.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12890.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141429.91 |
| 负债合计 | 363538599.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966361213.1 |
| 所有者权益合计 | 1044473474.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1408012074.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1511806.51 |
| 结算备付金 | 93837.15 |
| 存出保证金 | 48308.83 |
| 交易性金融资产 | 1422847850.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1422847850.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1424501802.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 397179236.63 |
| 应付证券清算款 | 103646.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 260631.03 |
| 应付托管费 | 86876.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15367.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244121.07 |
| 负债合计 | 397889879.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966432801.35 |
| 所有者权益合计 | 1026611923.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1424501802.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 520083.41 |
| 结算备付金 | 10905597.32 |
| 存出保证金 | 3846.83 |
| 交易性金融资产 | 657304149.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 657304149.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 399040290.73 |
| 应收证券清算款 | 5876.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1067779844.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50016438.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1106.17 |
| 应付管理人报酬 | 223180.72 |
| 应付托管费 | 74393.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5167.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126566.99 |
| 负债合计 | 50446853.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966481732.78 |
| 所有者权益合计 | 1017332990.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1067779844.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2207089.11 |
| 结算备付金 | 16224172.22 |
| 存出保证金 | 28265.57 |
| 交易性金融资产 | 833695000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 833695000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11339098.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863493625.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 353899012.15 |
| 应付证券清算款 | 101045.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129341.51 |
| 应付托管费 | 43113.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27337.6 |
| 应付利息 | 10269.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 354427778.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491755055.37 |
| 所有者权益合计 | 509065847.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 863493625.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1181345.73 |
| 结算备付金 | 1944909.62 |
| 存出保证金 | 23258.98 |
| 交易性金融资产 | 660539500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660539500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11319062.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675008077.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157069594.39 |
| 应付证券清算款 | 2460.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127442.81 |
| 应付托管费 | 42480.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12627.22 |
| 应付利息 | 76956.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 157455567.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491965796.98 |
| 所有者权益合计 | 517552509.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 675008077.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3888386.09 |
| 结算备付金 | 12782575.48 |
| 存出保证金 | 49723.52 |
| 交易性金融资产 | 677976000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 677976000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24225132.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9103838.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728025655.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220000000.0 |
| 应付证券清算款 | 106433.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130878.69 |
| 应付托管费 | 43626.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32079.52 |
| 应付利息 | -79824.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 220437104.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492515566.39 |
| 所有者权益合计 | 507588551.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 728025655.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506319.29 |
| 结算备付金 | 14517622.55 |
| 存出保证金 | 92718.86 |
| 交易性金融资产 | 851041000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 851041000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150155865.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15748450.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1032061976.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 450139532.43 |
| 应付证券清算款 | 26975.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143229.8 |
| 应付托管费 | 47743.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15731.41 |
| 应付利息 | 144387.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 450642031.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507151069.64 |
| 所有者权益合计 | 581419944.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1032061976.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1509701.73 |
| 结算备付金 | 20407018.22 |
| 存出保证金 | 56892.77 |
| 交易性金融资产 | 927987400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 927987400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11376634.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 961337647.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 397149690.27 |
| 应付证券清算款 | 15890.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143055.18 |
| 应付托管费 | 47685.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38174.34 |
| 应付利息 | 45047.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 397652642.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504371964.97 |
| 所有者权益合计 | 563685004.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 961337647.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1023237.86 |
| 结算备付金 | 7935280.17 |
| 存出保证金 | 6034.57 |
| 交易性金融资产 | 893251500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 893251500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15608713.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917824766.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 370144772.43 |
| 应付证券清算款 | 145230.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134454.51 |
| 应付托管费 | 44818.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13819.93 |
| 应付利息 | 6573.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88549.4 |
| 负债合计 | 370609003.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502763763.21 |
| 所有者权益合计 | 547215763.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 917824766.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1829737.77 |
| 结算备付金 | 5093560.75 |
| 存出保证金 | 32907.91 |
| 交易性金融资产 | 919626900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 919626900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12696002.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939279108.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 416999680.0 |
| 应付证券清算款 | 33411.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 132577.89 |
| 应付托管费 | 44192.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39448.67 |
| 应付利息 | 465359.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 417905861.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490699539.66 |
| 所有者权益合计 | 521373246.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 939279108.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1508468.16 |
| 结算备付金 | 22313462.68 |
| 存出保证金 | 100650.33 |
| 交易性金融资产 | 665429200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 615564200.0 |
| 资产支持证券投资 | 49865000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14748563.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704100344.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123588.35 |
| 应付托管费 | 41196.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14782.93 |
| 应付利息 | 154246.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 201446154.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490700664.39 |
| 所有者权益合计 | 502654190.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 704100344.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3672870.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 459744000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 459744000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34040171.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16034341.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513491382.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130585.2 |
| 应付托管费 | 43528.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 235732.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509526863.83 |
| 所有者权益合计 | 513255650.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 513491382.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17322206.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1357428000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1357428000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23834252.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -5575.9 |
| 资产总计 | 1398578883.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 385898821.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 364652.98 |
| 应付托管费 | 82896.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 173188.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 386631417.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999525946.84 |
| 所有者权益合计 | 1011947465.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1398578883.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5355574.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 646514000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646514000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7137490.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659007064.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159599360.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 211170.45 |
| 应付托管费 | 42234.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 145018.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162000.0 |
| 负债合计 | 160179957.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500084355.95 |
| 所有者权益合计 | 498827106.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 659007064.45 |
