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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8112 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5629 | 1.92% |
| 浙商日添金A | 0.4938 | 1.67% |
| 浙商日添利B | 0.4558 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3902 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24413943.6元 |
| 本期利润 | 30553240.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40517779.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 1007821685.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11812670.21元 |
| 本期利润 | 17937849.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77200322.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 1044473474.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26778618.3元 |
| 本期利润 | 17853777.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60179121.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 1026611923.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14186967.58元 |
| 本期利润 | 8522754.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50851257.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 1017332990.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14781986.09元 |
| 本期利润 | 21943669.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13003882.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 509065847.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7865650.45元 |
| 本期利润 | 10535673.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25586712.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 517552509.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26969484.89元 |
| 本期利润 | 20447381.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15072984.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 507588551.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18210653.45元 |
| 本期利润 | 14478454.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74268875.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 581419944.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30507428.24元 |
| 本期利润 | 27541423.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55807367.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1106元 |
| 期末基金资产净值 | 563685004.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13766617.63元 |
| 本期利润 | 12825374.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38937669.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 547215763.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16248789.79元 |
| 本期利润 | 27302647.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24360541.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0496元 |
| 期末基金资产净值 | 521373246.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5532471.21元 |
| 本期利润 | 8582434.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11953525.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 502654190.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22448675.18元 |
| 本期利润 | 24496685.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3728786.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 513255650.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11401597.48元 |
| 本期利润 | 13179347.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12421519.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 1011947465.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4565603.03元 |
| 本期利润 | -1257306.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1257249.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 498827106.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
