| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 48.44 | 24.81 | 51.23% | 4.14 | 8.54% | -- | -- | 3.50 | 7.23% |
| 2023-06-30 | 25.50 | 13.43 | 52.65% | 2.24 | 8.78% | -- | -- | 1.86 | 7.31% |
| 2022-12-31 | 47.36 | 29.48 | 62.25% | 4.91 | 10.38% | -- | -- | 4.71 | 9.94% |
| 2022-06-30 | 27.65 | 17.55 | 63.46% | 2.92 | 10.58% | -- | -- | 2.91 | 10.51% |
| 2021-12-31 | 253.35 | 148.25 | 58.52% | 24.71 | 9.75% | 28.39 | 11.20% | 24.31 | 9.59% |
| 2021-06-30 | 207.26 | 129.10 | 62.29% | 21.52 | 10.38% | 19.06 | 9.20% | 21.21 | 10.23% |
| 2020-12-31 | 637.40 | 304.76 | 47.81% | 50.79 | 7.97% | 172.62 | 27.08% | 16.10 | 2.53% |
| 2020-06-30 | 253.92 | 157.63 | 62.08% | 26.27 | 10.35% | 38.85 | 15.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 517.56 | 313.94 | 60.66% | 52.32 | 10.11% | 112.14 | 21.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 294.16 | 156.17 | 53.09% | 26.03 | 8.85% | 86.88 | 29.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 553.02 | 325.62 | 58.88% | 54.27 | 9.81% | 135.53 | 24.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 284.90 | 162.28 | 56.96% | 27.05 | 9.49% | 75.61 | 26.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 565.65 | 391.39 | 69.19% | 65.23 | 11.53% | 87.51 | 15.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 337.60 | 230.05 | 68.14% | 38.34 | 11.36% | 60.36 | 17.88% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 265.41 | 204.70 | 77.13% | 34.12 | 12.85% | 13.61 | 5.13% | -- | -- |
