名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -91.75 | -385.94 | 420.63% | -- | -- | 16.11 | -17.56% |
2022-12-31 | -2660.46 | -2642.15 | 99.31% | 7.34 | -0.28% | 32.94 | -1.24% |
2022-06-30 | -1149.97 | -1428.34 | 124.21% | 7.34 | -0.64% | 29.84 | -2.60% |
2021-12-31 | 2192.14 | 3602.27 | 164.33% | 0.07 | 0.00% | 39.92 | 1.82% |
2021-06-30 | 1608.95 | 2464.24 | 153.16% | 0.07 | 0.00% | 26.92 | 1.67% |
2020-12-31 | 1664.63 | 67.26 | 4.04% | -0.75 | -0.05% | 31.59 | 1.90% |
2020-06-30 | -674.97 | -1665.00 | 246.68% | -- | -- | 23.79 | -3.52% |
2019-12-31 | 2251.02 | 1607.58 | 71.42% | 0.32 | 0.01% | 69.04 | 3.07% |
2019-06-30 | 1755.25 | 1396.39 | 79.56% | -12.92 | -0.74% | 36.24 | 2.06% |
2018-12-31 | -694.42 | -346.67 | 49.92% | -- | -- | 70.68 | -10.18% |
2018-06-30 | 85.76 | 1016.60 | 1185.45% | -- | -- | 60.09 | 70.07% |
2017-12-31 | 3065.47 | 2097.01 | 68.41% | -8.76 | -0.29% | 171.11 | 5.58% |
2017-06-30 | 86.51 | -232.79 | -269.10% | -8.76 | -10.13% | 57.16 | 66.07% |
2016-12-31 | -959.27 | -582.78 | 60.75% | -- | -- | -- | -- |