| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 201004.96 |
| 存出保证金 | 21201.53 |
| 交易性金融资产 | 34418547.65 |
| 股票投资 | 34418547.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1102783.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48984.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38021436.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 369680.37 |
| 应付赎回款 | 303790.07 |
| 应付管理人报酬 | 37907.81 |
| 应付托管费 | 6317.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297330.32 |
| 负债合计 | 1015026.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37099615.03 |
| 所有者权益合计 | 37006409.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 38021436.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4423252.88 |
| 结算备付金 | 334002.17 |
| 存出保证金 | 30928.07 |
| 交易性金融资产 | 47066926.08 |
| 股票投资 | 47066926.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81899.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51937008.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 758066.39 |
| 应付赎回款 | 82375.42 |
| 应付管理人报酬 | 65570.89 |
| 应付托管费 | 10928.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322145.22 |
| 负债合计 | 1239086.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34450266.2 |
| 所有者权益合计 | 50697922.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 51937008.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4886676.3 |
| 结算备付金 | 838832.27 |
| 存出保证金 | 26849.7 |
| 交易性金融资产 | 52360314.55 |
| 股票投资 | 52360314.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100353.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58213026.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 381642.03 |
| 应付管理人报酬 | 79015.99 |
| 应付托管费 | 13169.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281011.78 |
| 负债合计 | 754839.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37427150.07 |
| 所有者权益合计 | 57458187.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 58213026.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10310763.31 |
| 结算备付金 | 146831.25 |
| 存出保证金 | 21409.89 |
| 交易性金融资产 | 55947661.2 |
| 股票投资 | 55947661.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1255806.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299062.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67981533.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6886314.91 |
| 应付赎回款 | 574073.84 |
| 应付管理人报酬 | 71723.72 |
| 应付托管费 | 11953.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163741.09 |
| 负债合计 | 7707807.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28815044.83 |
| 所有者权益合计 | 60273726.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 67981533.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8463674.05 |
| 结算备付金 | 376978.29 |
| 存出保证金 | 28192.75 |
| 交易性金融资产 | 66724339.8 |
| 股票投资 | 66724339.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 660190.48 |
| 应收利息 | 1072.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79265.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76333713.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 717858.91 |
| 应付赎回款 | 110496.9 |
| 应付管理人报酬 | 95719.71 |
| 应付托管费 | 15953.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143205.61 |
| 负债合计 | 1261620.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30037549.82 |
| 所有者权益合计 | 75072093.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 76333713.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20452866.39 |
| 结算备付金 | 291532.04 |
| 存出保证金 | 45801.58 |
| 交易性金融资产 | 52904241.43 |
| 股票投资 | 52904241.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 454281.42 |
| 应收利息 | 1895.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82478.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74233096.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1036.2 |
| 应付赎回款 | 1107112.54 |
| 应付管理人报酬 | 90022.57 |
| 应付托管费 | 15003.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99195.05 |
| 负债合计 | 1405223.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31235994.92 |
| 所有者权益合计 | 72827873.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 74233096.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22344777.66 |
| 结算备付金 | 268565.69 |
| 存出保证金 | 92804.55 |
| 交易性金融资产 | 82517352.36 |
| 股票投资 | 82517352.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2363.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282727.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105508591.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3381897.75 |
| 应付管理人报酬 | 142521.54 |
| 应付托管费 | 23753.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83436.64 |
| 负债合计 | 3808477.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52606779.9 |
| 所有者权益合计 | 101700113.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 105508591.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4583326.29 |
| 结算备付金 | 621860.9 |
| 存出保证金 | 106360.19 |
| 交易性金融资产 | 114464004.38 |
| 股票投资 | 111846258.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2617745.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4769008.93 |
| 应收利息 | 83174.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3237949.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127865685.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5978637.94 |
| 应付管理人报酬 | 162845.08 |
| 应付托管费 | 27140.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72268.6 |
| 负债合计 | 6766085.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79274480.89 |
| 所有者权益合计 | 121099599.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 127865685.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181480.83 |
| 结算备付金 | 257737.64 |
| 存出保证金 | 16156.95 |
| 交易性金融资产 | 42175429.21 |
| 股票投资 | 39583131.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2592297.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37951.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56054.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42724810.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44303.26 |
| 应付管理人报酬 | 53983.07 |
| 应付托管费 | 8997.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110006.91 |
| 负债合计 | 338319.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32733813.97 |
| 所有者权益合计 | 42386490.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 42724810.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5458497.23 |
| 结算备付金 | 229946.77 |
| 存出保证金 | 42433.67 |
| 交易性金融资产 | 33278960.57 |
| 股票投资 | 33278960.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1136.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12623.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39023598.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 454201.42 |
| 应付赎回款 | 52349.99 |
| 应付管理人报酬 | 47219.86 |
| 应付托管费 | 7869.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265986.05 |
| 负债合计 | 972733.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33006556.21 |
| 所有者权益合计 | 38050864.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 39023598.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27338722.24 |
| 结算备付金 | 55194.54 |
| 存出保证金 | 35978.06 |
| 交易性金融资产 | 38358452.79 |
| 股票投资 | 38358452.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5632.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65794289.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13185311.96 |
| 应付赎回款 | 19232.66 |
| 应付管理人报酬 | 67046.77 |
| 应付托管费 | 11174.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342002.19 |
| 负债合计 | 13696035.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59750506.65 |
| 所有者权益合计 | 52098254.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 65794289.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17659168.03 |
| 结算备付金 | 136152.65 |
| 存出保证金 | 150393.39 |
| 交易性金融资产 | 48881325.29 |
| 股票投资 | 48881325.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5032.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66832361.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 138111.93 |
| 应付管理人报酬 | 100181.04 |
| 应付托管费 | 16696.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269852.98 |
| 负债合计 | 578405.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65566024.09 |
| 所有者权益合计 | 66253956.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 66832361.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33760046.99 |
| 结算备付金 | 1091109.46 |
| 存出保证金 | 80379.56 |
| 交易性金融资产 | 230240242.36 |
| 股票投资 | 230240242.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5868.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265177646.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 338311.59 |
| 应付托管费 | 56385.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342000.0 |
| 负债合计 | 1243152.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252338299.89 |
| 所有者权益合计 | 263934494.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 265177646.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24585536.18 |
| 结算备付金 | 471380.49 |
| 存出保证金 | 112224.28 |
| 交易性金融资产 | 206558983.76 |
| 股票投资 | 206558983.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7156899.18 |
| 应收利息 | 5494.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238890518.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 288912.16 |
| 应付托管费 | 48152.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258593.38 |
| 负债合计 | 858162.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252338299.89 |
| 所有者权益合计 | 238032356.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 238890518.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73054171.5 |
| 结算备付金 | 859207.74 |
| 存出保证金 | 92718.34 |
| 交易性金融资产 | 164189310.2 |
| 股票投资 | 96863310.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67326000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2415230.1 |
| 应收利息 | 477839.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241088477.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 309767.81 |
| 应付托管费 | 51627.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126000.0 |
| 负债合计 | 880419.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252338299.89 |
| 所有者权益合计 | 240208058.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 241088477.67 |
