| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19790537.99元 |
| 本期利润 | -19098485.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3291751.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 37006305.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4119688.59元 |
| 本期利润 | -1467985.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10938382.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3175元 |
| 期末基金资产净值 | 50697922.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26792421.75元 |
| 本期利润 | -27747983.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16162754.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4318元 |
| 期末基金资产净值 | 57458187.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14371211.36元 |
| 本期利润 | -12115218.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22792222.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.791元 |
| 期末基金资产净值 | 60273726.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34423975.32元 |
| 本期利润 | 19505939.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38378567.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2777元 |
| 期末基金资产净值 | 75072093.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23990261.28元 |
| 本期利润 | 14909410.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28736231.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.92元 |
| 期末基金资产净值 | 72827873.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -941500.32元 |
| 本期利润 | 11659811.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15213483.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2892元 |
| 期末基金资产净值 | 101700113.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17136804.18元 |
| 本期利润 | -9041241.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 845865.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 121099599.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14742522.48元 |
| 本期利润 | 20374203.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5953769.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1819元 |
| 期末基金资产净值 | 42386490.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12842469.07元 |
| 本期利润 | 16125665.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3838336.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 38050864.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6433817.91元 |
| 本期利润 | -11187220.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8579137.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 52098254.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7986503.17元 |
| 本期利润 | -2395299.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 687932.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 66253956.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16079077.67元 |
| 本期利润 | 23726436.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8936156.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 263934494.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4594901.23元 |
| 本期利润 | -2175701.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14305943.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 238032356.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7142921.64元 |
| 本期利润 | -12130241.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12130241.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 240208058.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.81% |
