名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
上投摩根安鑫回报C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.013 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.0248 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.0199 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.009 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.004 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.002 |
2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.008 |
2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 0.01 |
2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 0.01 |
2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.01 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.024 |
2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.01 |
2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |