| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-28 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 97.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13.02 | 4.95 | 38.00% | 1.55 | 11.87% | 1.62 | 12.45% | 0.73 | 5.58% |
| 2020-12-31 | 40.69 | 15.95 | 39.19% | 4.98 | 12.25% | 2.82 | 6.92% | 2.07 | 5.09% |
| 2020-06-30 | 23.85 | 9.83 | 41.21% | 3.07 | 12.88% | 1.61 | 6.74% | 1.22 | 5.11% |
| 2019-12-31 | 96.84 | 35.49 | 36.65% | 11.09 | 11.45% | 12.83 | 13.25% | 4.39 | 4.53% |
| 2019-06-30 | 61.73 | 19.90 | 32.24% | 6.22 | 10.08% | 9.09 | 14.72% | 2.38 | 3.86% |
| 2018-12-31 | 169.46 | 84.13 | 49.65% | 26.29 | 15.51% | 25.59 | 15.10% | 9.17 | 5.41% |
| 2018-06-30 | 104.97 | 54.16 | 51.60% | 16.92 | 16.12% | 19.02 | 18.12% | 5.10 | 4.86% |
| 2017-12-31 | 775.41 | 391.73 | 50.52% | 122.42 | 15.79% | 154.21 | 19.89% | 73.16 | 9.44% |
| 2017-06-30 | 501.41 | 250.29 | 49.92% | 78.22 | 15.60% | 111.84 | 22.30% | 40.89 | 8.15% |
| 2016-12-31 | 518.62 | 246.12 | 47.46% | 76.91 | 14.83% | 81.57 | 15.73% | 45.36 | 8.75% |
