| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22805.05 |
| 1.利息收入 | 8457.98 |
| 存款利息收入 | 8457.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14345.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.79 |
| 减：二、费用 | 2082.35 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2030.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20722.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20722.7 |
| 一、收入： | 599835.9 |
| 1.利息收入 | 172069.35 |
| 存款利息收入 | 1766.33 |
| 债券利息收入 | 161885.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575868.58 |
| 股票投资收益 | 611437.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45588.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10019.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150086.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1984.26 |
| 减：二、费用 | 130183.91 |
| 1.管理人报酬 | 49469.33 |
| 2.托管费 | 15459.14 |
| 3.销售服务费 | 7265.72 |
| 4.交易费用 | 16206.86 |
| 5.利息支出 | 7530.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7530.05 |
| 6.其他费用 | 33896.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469651.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469651.99 |
| 一、收入： | 1434555.1 |
| 1.利息收入 | 610898.05 |
| 存款利息收入 | 8337.22 |
| 债券利息收入 | 600912.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433279.46 |
| 股票投资收益 | 323303.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93641.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16334.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385764.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4613.02 |
| 减：二、费用 | 406895.65 |
| 1.管理人报酬 | 159452.39 |
| 2.托管费 | 49828.87 |
| 3.销售服务费 | 20719.89 |
| 4.交易费用 | 28161.22 |
| 5.利息支出 | 18827.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18827.21 |
| 6.其他费用 | 128087.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1027659.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1027659.45 |
| 一、收入： | 746969.58 |
| 1.利息收入 | 389818.72 |
| 存款利息收入 | 6586.62 |
| 债券利息收入 | 383232.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55172.25 |
| 股票投资收益 | -73305.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116658.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11818.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300170.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808.53 |
| 减：二、费用 | 238453.54 |
| 1.管理人报酬 | 98260.12 |
| 2.托管费 | 30706.21 |
| 3.销售服务费 | 12175.07 |
| 4.交易费用 | 16078.88 |
| 5.利息支出 | 16437.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16437.83 |
| 6.其他费用 | 63600.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508516.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508516.04 |
| 一、收入： | 4261552.05 |
| 1.利息收入 | 1545308.92 |
| 存款利息收入 | 45139.86 |
| 债券利息收入 | 1471107.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1760988.08 |
| 股票投资收益 | 1481217.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261665.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18105.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
941046.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14208.41 |
| 减：二、费用 | 968351.11 |
| 1.管理人报酬 | 354914.46 |
| 2.托管费 | 110910.74 |
| 3.销售服务费 | 43869.29 |
| 4.交易费用 | 128302.47 |
| 5.利息支出 | 158081.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158081.54 |
| 6.其他费用 | 168691.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3293200.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3293200.94 |
| 一、收入： | 3559778.03 |
| 1.利息收入 | 934587.75 |
| 存款利息收入 | 25816.82 |
| 债券利息收入 | 906429.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1455255.75 |
| 股票投资收益 | 1120423.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324979.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9853.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1159019.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10915.17 |
| 减：二、费用 | 617290.53 |
| 1.管理人报酬 | 199031.66 |
| 2.托管费 | 62197.36 |
| 3.销售服务费 | 23817.44 |
| 4.交易费用 | 90865.75 |
| 5.利息支出 | 152763.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152763.63 |
| 6.其他费用 | 86663.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2942487.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2942487.5 |
| 一、收入： | 2248225.53 |
| 1.利息收入 | 3892098.98 |
| 存款利息收入 | 56658.16 |
| 债券利息收入 | 3760562.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3426472.12 |
| 股票投资收益 | -343303.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3324414.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241245.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1686285.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96312.74 |
| 减：二、费用 | 1694552.96 |
| 1.管理人报酬 | 841293.91 |
| 2.托管费 | 262904.39 |
| 3.销售服务费 | 91700.9 |
| 4.交易费用 | 255907.56 |
| 5.利息支出 | 72523.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72523.3 |
| 6.其他费用 | 159578.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553672.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553672.57 |
| 一、收入： | 2736516.3 |
| 1.利息收入 | 2336000.17 |
| 存款利息收入 | 40431.89 |
| 债券利息收入 | 2233639.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69815.28 |
| 股票投资收益 | 935392.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1037690.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172113.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287253.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43447.61 |
| 减：二、费用 | 1049686.84 |
| 1.管理人报酬 | 541597.84 |
| 2.托管费 | 169249.4 |
| 3.销售服务费 | 50990.25 |
| 4.交易费用 | 190203.29 |
| 5.利息支出 | 11208.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11208.35 |
| 6.其他费用 | 79264.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1686829.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1686829.46 |
| 一、收入： | 29039084.84 |
| 1.利息收入 | 14487641.79 |
| 存款利息收入 | 266431.07 |
| 债券利息收入 | 12867708.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5229323.67 |
| 股票投资收益 | 12730350.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8863638.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362611.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8867259.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454859.72 |
| 减：二、费用 | 7754097.38 |
| 1.管理人报酬 | 3917317.68 |
| 2.托管费 | 1224161.79 |
| 3.销售服务费 | 731618.14 |
| 4.交易费用 | 1542111.65 |
| 5.利息支出 | 83697.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83697.04 |
| 6.其他费用 | 255191.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21284987.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21284987.46 |
| 一、收入： | 14887483.92 |
| 1.利息收入 | 8438600.92 |
| 存款利息收入 | 180057.63 |
| 债券利息收入 | 7369773.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7208308.36 |
| 股票投资收益 | 307571.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8200809.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684929.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13390464.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266727.18 |
| 减：二、费用 | 5014146.98 |
| 1.管理人报酬 | 2502923.13 |
| 2.托管费 | 782163.5 |
| 3.销售服务费 | 408902.5 |
| 4.交易费用 | 1118357.38 |
| 5.利息支出 | 67726.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67726.88 |
| 6.其他费用 | 134073.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9873336.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9873336.94 |
| 一、收入： | -507299.67 |
| 1.利息收入 | 7712663.08 |
| 存款利息收入 | 352791.76 |
| 债券利息收入 | 5531721.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2946205.47 |
| 股票投资收益 | 6717277.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3840756.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69683.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11455895.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289727.23 |
| 减：二、费用 | 5186155.64 |
| 1.管理人报酬 | 2461197.03 |
| 2.托管费 | 769124.1 |
| 3.销售服务费 | 453613.63 |
| 4.交易费用 | 815732.8 |
| 5.利息支出 | 472483.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472483.44 |
| 6.其他费用 | 214004.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5693455.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5693455.31 |
