名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起… | 0.8059 | 3.76% |
泓德高端装备混合发起… | 0.8034 | 3.76% |
泓德数字经济混合发起… | 0.8891 | 2.48% |
泓德数字经济混合发起… | 0.8872 | 2.47% |
泓德泓益量化混合 | 1.126 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.561 | 2.01% |
泓德添利货币E | 0.561 | 2.01% |
泓德添利货币A | 0.5005 | 1.77% |
泓德添利货币C | 0.4952 | 1.77% |
泓德泓利货币B | 0.4357 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 641.71 | 520.07 | 81.04% | 97.51 | 15.20% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 342.72 | 278.52 | 81.27% | 52.22 | 15.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 717.08 | 583.52 | 81.37% | 109.41 | 15.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 365.58 | 297.75 | 81.45% | 55.83 | 15.27% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1030.83 | 684.69 | 66.42% | 128.38 | 12.45% | 193.36 | 18.76% | -- | -- |
2021-06-30 | 509.44 | 325.18 | 63.83% | 60.97 | 11.97% | 111.14 | 21.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 917.61 | 544.40 | 59.33% | 102.07 | 11.12% | 245.90 | 26.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 530.56 | 294.92 | 55.59% | 55.30 | 10.42% | 167.45 | 31.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 355.79 | 190.39 | 53.51% | 35.70 | 10.03% | 108.71 | 30.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 88.02 | 47.56 | 54.03% | 8.92 | 10.13% | 21.18 | 24.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 734.63 | 248.99 | 33.89% | 46.69 | 6.35% | 58.38 | 7.95% | -- | -- |
2018-06-30 | 651.45 | 194.00 | 29.78% | 36.37 | 5.58% | 49.50 | 7.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 1359.10 | 426.63 | 31.39% | 79.99 | 5.89% | 39.59 | 2.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 342.59 | 208.61 | 60.89% | 39.11 | 11.42% | 30.35 | 8.86% | -- | -- |