泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开
发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与通威股份有限公司(通威股份,股票代码:600438)非公开发行股票的认购事项公告如下:
“通威股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2492 号)
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金
资产净值比例 限售期
泓德优选成长混合型证券投资基金 535,714 14,999,992.00 0.43% 14,941,063.46 0.42% 6 个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 357,143 10,000,004.00 0.54% 9,960,718.27 0.53% 6 个月
泓德战略转型股票型证券投资基金 1,071,428 29,999,984.00 0.90% 29,882,126.92 0.90% 6 个月
泓德泓益量化混合型证券投资基金 571,428 15,999,984.00 1.19% 15,937,126.92 1.18% 6 个月
泓德裕康债券型证券投资基金 714,286 20,000,008.00 0.25% 19,921,436.54 0.25% 6 个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 214,286 6,000,008.00 0.87% 5,976,436.54 0.87% 6 个月
泓德裕祥债券型证券投资基金 232,143 6,500,004.00 0.32% 6,474,468.27 0.32% 6 个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 107,143 3,000,004.00 0.29% 2,988,218.27 0.29% 6 个月
泓德研究优选混合型证券投资基金 214,286 6,000,008.00 0.34% 5,976,436.54 0.34% 6 个月
泓德量化精选混合型证券投资基金 357,143 10,000,004.00 1.61% 9,960,718.27 1.60% 6 个月
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 100,000 2,800,000.00 0.41% 2,789,000.00 0.40% 6 个月
泓德睿泽混合型证券投资基金 2,500,000 70,000,000.00 0.65% 69,725,000.00 0.65% 6 个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 892,857 24,999,996.00 0.37% 24,901,781.73 0.37% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 10 日数据。
投资者可登录本公司官方网站 http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年十二月十四日
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