名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起… | 0.8059 | 3.76% |
泓德高端装备混合发起… | 0.8034 | 3.76% |
泓德数字经济混合发起… | 0.8891 | 2.48% |
泓德数字经济混合发起… | 0.8872 | 2.47% |
泓德泓益量化混合 | 1.126 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.561 | 2.01% |
泓德添利货币E | 0.561 | 2.01% |
泓德添利货币A | 0.5005 | 1.77% |
泓德添利货币C | 0.4952 | 1.77% |
泓德泓利货币B | 0.4357 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -140816735.32 |
1.利息收入 | 56938.23 |
存款利息收入 | 52176.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25401726.82 |
股票投资收益 | -32739114.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 658701.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6678686.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115598108.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126161.94 |
减:二、费用 | 6417057.4 |
1.管理人报酬 | 5200698.07 |
2.托管费 | 975130.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241226.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147233792.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147233792.72 |
一、收入: | -76161548.26 |
1.利息收入 | 28005.19 |
存款利息收入 | 24188.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2530458.56 |
股票投资收益 | -2916448.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375218.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5071688.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78802481.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82469.72 |
减:二、费用 | 3427156.56 |
1.管理人报酬 | 2785157.48 |
2.托管费 | 522217.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119780.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79588704.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79588704.82 |
一、收入: | -156787113.41 |
1.利息收入 | 65114.22 |
存款利息收入 | 52993.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28773693.31 |
股票投资收益 | -35660204.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1158698.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5727812.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128361352.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282817.97 |
减:二、费用 | 7170770.54 |
1.管理人报酬 | 5835152.55 |
2.托管费 | 1094091.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241525.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163957883.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163957883.95 |
一、收入: | -92814087.24 |
1.利息收入 | 25043.34 |
存款利息收入 | 25043.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15883346.51 |
股票投资收益 | -20744703.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 826283.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4035073.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77151768.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195984.46 |
减:二、费用 | 3655810.3 |
1.管理人报酬 | 2977535.41 |
2.托管费 | 558287.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119985.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96469897.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96469897.54 |
一、收入: | 99557396.56 |
1.利息收入 | 1271694.49 |
存款利息收入 | 94063.44 |
债券利息收入 | 1177631.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228575643.09 |
股票投资收益 | 221884410.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -140564.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6831797.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131930076.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1640135.7 |
减:二、费用 | 10308317.83 |
1.管理人报酬 | 6846858.26 |
2.托管费 | 1283785.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1933626.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244046.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89249078.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89249078.73 |
一、收入: | 114896406.61 |
1.利息收入 | 623827.92 |
存款利息收入 | 47297.2 |
债券利息收入 | 576530.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152319442.56 |
股票投资收益 | 149208682.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -58738.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3169498.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39021848.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
974984.51 |
减:二、费用 | 5094354.37 |
1.管理人报酬 | 3251788.03 |
2.托管费 | 609710.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1111390.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121465.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109802052.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109802052.24 |
一、收入: | 452871674.35 |
1.利息收入 | 999118.73 |
存款利息收入 | 139103.56 |
债券利息收入 | 857056.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
242774440.18 |
股票投资收益 | 233834049.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2937990.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6002400.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
206331796.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2766319.35 |
减:二、费用 | 9176125.96 |
1.管理人报酬 | 5443953.05 |
2.托管费 | 1020741.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2459000.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252418.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
443695548.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
443695548.39 |
一、收入: | 169329760.97 |
1.利息收入 | 552364.71 |
存款利息收入 | 103137.78 |
债券利息收入 | 446268.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111247200.69 |
股票投资收益 | 105647794.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2299941.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3299464.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55082042.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2448153.39 |
减:二、费用 | 5305625.64 |
1.管理人报酬 | 2949153.25 |
2.托管费 | 552966.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1674477.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129016.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164024135.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164024135.33 |
一、收入: | 118319897.43 |
1.利息收入 | 404775.47 |
存款利息收入 | 83439.28 |
债券利息收入 | 321336.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23920583.51 |
股票投资收益 | 21546871.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 383031.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1990680.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93252621.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
741917.16 |
减:二、费用 | 3557909.38 |
1.管理人报酬 | 1903913.26 |
2.托管费 | 356983.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1087058.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209918.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114761988.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114761988.05 |
一、收入: | 33377688.27 |
1.利息收入 | 109432.06 |
存款利息收入 | 15164.96 |
债券利息收入 | 94267.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4883789.98 |
股票投资收益 | -5819636.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150321.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 785525.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38104041.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48004.47 |
减:二、费用 | 880249.26 |
1.管理人报酬 | 475601.35 |
2.托管费 | 89175.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 211788.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103677.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32497439.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32497439.01 |
一、收入: | -14425728.26 |
1.利息收入 | 9363546.62 |
存款利息收入 | 155176.3 |
债券利息收入 | 9097057.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13644157.12 |
股票投资收益 | -13940924.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1021980.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1318748.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10145429.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312.09 |
减:二、费用 | 7346339.2 |
1.管理人报酬 | 2489883.91 |
2.托管费 | 466853.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 583820.26 |
5.利息支出 | 3575149.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3575149.09 |
6.其他费用 | 201133.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21772067.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21772067.46 |
一、收入: | 7455349.53 |
1.利息收入 | 9320247.66 |
存款利息收入 | 111877.34 |
债券利息收入 | 9097057.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7870023.89 |
股票投资收益 | -7571778.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1021980.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 723734.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6005071.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54.47 |
减:二、费用 | 6514487.51 |
1.管理人报酬 | 1939990.81 |
2.托管费 | 363748.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 495045.48 |
5.利息支出 | 3575149.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3575149.09 |
6.其他费用 | 111054.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
940862.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
940862.02 |
一、收入: | 37355491.49 |
1.利息收入 | 26351544.25 |
存款利息收入 | 274963.47 |
债券利息收入 | 25815423.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18488764.37 |
股票投资收益 | 21720161.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -741385.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3094455.0 |
股利收益 | 604443.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7484817.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13591009.01 |
1.管理人报酬 | 4266298.38 |
2.托管费 | 799930.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 395854.09 |
5.利息支出 | 7904754.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7904754.58 |
6.其他费用 | 224171.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23764482.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23764482.48 |
一、收入: | 25645089.36 |
1.利息收入 | 8504665.13 |
存款利息收入 | 166031.77 |
债券利息收入 | 8110353.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22409046.73 |
股票投资收益 | 25258591.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -348810.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3094455.0 |
股利收益 | 593720.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5268622.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3425876.4 |
1.管理人报酬 | 2086111.54 |
2.托管费 | 391145.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 303520.34 |
5.利息支出 | 538273.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 538273.61 |
6.其他费用 | 106825.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22219212.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22219212.96 |