| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合A | 1.034 | 1.40% |
| 金信价值精选混合C | 0.8884 | 1.40% |
| 金信消费升级股票A | 1.4368 | 1.28% |
| 金信消费升级股票C | 1.4589 | 1.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8313 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.41 | 1.53% |
| 金信民发货币A | 0.3444 | 1.29% |
| 金信民发货币E | 0.3444 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 302.54 | 177.76 | 58.75% | 29.63 | 9.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 144.80 | 82.38 | 56.89% | 13.73 | 9.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 281.05 | 162.80 | 57.93% | 27.13 | 9.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 149.00 | 83.02 | 55.72% | 13.84 | 9.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 405.13 | 213.67 | 52.74% | 35.61 | 8.79% | 21.25 | 5.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 197.34 | 102.06 | 51.72% | 17.01 | 8.62% | 14.41 | 7.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 250.76 | 129.29 | 51.56% | 21.55 | 8.59% | 16.49 | 6.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 115.74 | 62.03 | 53.59% | 10.34 | 8.93% | 9.31 | 8.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 600.33 | 432.41 | 72.03% | 72.07 | 12.00% | 35.06 | 5.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 99.59 | 63.79 | 64.05% | 10.63 | 10.68% | 9.32 | 9.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 241.81 | 155.00 | 64.10% | 25.83 | 10.68% | 23.70 | 9.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 152.49 | 90.46 | 59.32% | 15.08 | 9.89% | 19.69 | 12.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 427.64 | 208.03 | 48.65% | 34.67 | 8.11% | 27.97 | 6.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 187.89 | 88.80 | 47.26% | 14.80 | 7.88% | 19.44 | 10.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 27.51 | 15.06 | 54.75% | 2.51 | 9.13% | 4.35 | 15.82% | -- | -- |
