| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12824406.84 |
| 1.利息收入 | 55598.29 |
| 存款利息收入 | 55598.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8032701.92 |
| 股票投资收益 | 412194.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801945.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6818561.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4459605.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276501.28 |
| 减：二、费用 | 3025443.12 |
| 1.管理人报酬 | 1777581.42 |
| 2.托管费 | 296263.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 780908.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780908.09 |
| 6.其他费用 | 170690.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9798963.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9798963.72 |
| 一、收入： | 8120633.61 |
| 1.利息收入 | 26683.55 |
| 存款利息收入 | 26683.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5132098.31 |
| 股票投资收益 | 2530082.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484825.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2117190.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2847846.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114005.33 |
| 减：二、费用 | 1448024.86 |
| 1.管理人报酬 | 823756.69 |
| 2.托管费 | 137292.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 402447.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402447.07 |
| 6.其他费用 | 84528.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6672608.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6672608.75 |
| 一、收入： | 4088984.11 |
| 1.利息收入 | 65353.52 |
| 存款利息收入 | 65353.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4349280.89 |
| 股票投资收益 | -1081507.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685030.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4745757.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429183.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103533.59 |
| 减：二、费用 | 2810469.05 |
| 1.管理人报酬 | 1627982.71 |
| 2.托管费 | 271330.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 739858.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739858.04 |
| 6.其他费用 | 171297.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278515.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278515.06 |
| 一、收入： | 1534936.15 |
| 1.利息收入 | 37139.87 |
| 存款利息收入 | 37139.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311106.02 |
| 股票投资收益 | -2334718.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252078.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1771534.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1737717.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71185.21 |
| 减：二、费用 | 1489967.75 |
| 1.管理人报酬 | 830164.91 |
| 2.托管费 | 138360.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 426356.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426356.23 |
| 6.其他费用 | 95085.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44968.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44968.4 |
| 一、收入： | 14131497.6 |
| 1.利息收入 | 1734274.74 |
| 存款利息收入 | 84300.26 |
| 债券利息收入 | 1649974.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21286141.26 |
| 股票投资收益 | 16217690.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1130.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5067320.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9083081.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194162.64 |
| 减：二、费用 | 4051349.56 |
| 1.管理人报酬 | 2136697.29 |
| 2.托管费 | 356116.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212466.6 |
| 5.利息支出 | 1194206.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1194206.24 |
| 6.其他费用 | 151863.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10080148.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10080148.04 |
| 一、收入： | 13436410.01 |
| 1.利息收入 | 792240.31 |
| 存款利息收入 | 43478.09 |
| 债券利息收入 | 748762.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10079787.14 |
| 股票投资收益 | 7646765.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12754.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445775.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2407106.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157276.38 |
| 减：二、费用 | 1973368.32 |
| 1.管理人报酬 | 1020610.25 |
| 2.托管费 | 170101.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144120.77 |
| 5.利息支出 | 562931.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562931.24 |
| 6.其他费用 | 75604.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11463041.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11463041.69 |
| 一、收入： | 8349194.09 |
| 1.利息收入 | 1121536.5 |
| 存款利息收入 | 58206.83 |
| 债券利息收入 | 1062741.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11780107.16 |
| 股票投资收益 | 8352220.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264602.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163285.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4632196.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79746.9 |
| 减：二、费用 | 2507603.37 |
| 1.管理人报酬 | 1292906.63 |
| 2.托管费 | 215484.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164925.1 |
| 5.利息支出 | 655549.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655549.94 |
| 6.其他费用 | 178736.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5841590.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5841590.72 |
| 一、收入： | -3481530.06 |
| 1.利息收入 | 553992.95 |
| 存款利息收入 | 31152.06 |
| 债券利息收入 | 522527.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4102528.78 |
| 股票投资收益 | 2769954.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411264.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921308.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8189696.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51644.4 |
| 减：二、费用 | 1157370.67 |
| 1.管理人报酬 | 620286.16 |
| 2.托管费 | 103381.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93079.78 |
| 5.利息支出 | 257433.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257433.69 |
| 6.其他费用 | 83189.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4638900.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4638900.73 |
| 一、收入： | 43009527.28 |
| 1.利息收入 | 8233984.31 |
| 存款利息收入 | 1445493.83 |
| 债券利息收入 | 5235730.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18242320.1 |
| 股票投资收益 | 18597164.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3268864.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2914020.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10216219.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6317002.92 |
| 减：二、费用 | 6003265.39 |
| 1.管理人报酬 | 4324122.08 |
| 2.托管费 | 720686.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350550.04 |
| 5.利息支出 | 469289.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469289.16 |
| 6.其他费用 | 135377.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37006261.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37006261.89 |
| 一、收入： | 8921241.18 |
| 1.利息收入 | 211710.11 |
| 存款利息收入 | 14738.02 |
| 债券利息收入 | 195316.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989425.62 |
| 股票投资收益 | -558271.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150856.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396840.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7702900.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17205.15 |
| 减：二、费用 | 995919.12 |
| 1.管理人报酬 | 637923.28 |
| 2.托管费 | 106320.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93210.3 |
| 5.利息支出 | 98022.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98022.77 |
| 6.其他费用 | 60035.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7925322.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7925322.06 |
| 一、收入： | 6222571.88 |
| 1.利息收入 | 824534.39 |
| 存款利息收入 | 19134.33 |
| 债券利息收入 | 744959.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14953834.44 |
| 股票投资收益 | 12844669.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132284.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2241449.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9634545.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78748.8 |
| 减：二、费用 | 2418083.42 |
| 1.管理人报酬 | 1550038.05 |
| 2.托管费 | 258339.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237049.51 |
| 5.利息支出 | 278416.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278416.28 |
| 6.其他费用 | 92298.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3804488.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3804488.46 |
| 一、收入： | 3835955.04 |
| 1.利息收入 | 554596.43 |
| 存款利息收入 | 11628.18 |
| 债券利息收入 | 497485.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10878578.83 |
| 股票投资收益 | 10406220.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143472.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615831.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7650358.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53138.29 |
| 减：二、费用 | 1524928.11 |
| 1.管理人报酬 | 904562.23 |
| 2.托管费 | 150760.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196875.54 |
| 5.利息支出 | 225157.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225157.7 |
| 6.其他费用 | 46196.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2311026.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2311026.93 |
| 一、收入： | 18518322.43 |
| 1.利息收入 | 2084874.92 |
| 存款利息收入 | 38710.71 |
| 债券利息收入 | 2043486.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14337762.84 |
| 股票投资收益 | 11206176.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11485.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3143072.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2084109.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11575.3 |
| 减：二、费用 | 4276401.92 |
| 1.管理人报酬 | 2080337.45 |
| 2.托管费 | 346722.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279674.31 |
| 5.利息支出 | 1487860.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1487860.69 |
| 6.其他费用 | 81806.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14241920.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14241920.51 |
| 一、收入： | -2195054.17 |
| 1.利息收入 | 729729.3 |
| 存款利息收入 | 21664.57 |
| 债券利息收入 | 705386.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1745254.26 |
| 股票投资收益 | 651198.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20769.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1114825.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4681225.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11187.47 |
| 减：二、费用 | 1878945.5 |
| 1.管理人报酬 | 888028.34 |
| 2.托管费 | 148004.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194426.94 |
| 5.利息支出 | 608233.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608233.94 |
| 6.其他费用 | 40251.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4073999.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4073999.67 |
| 一、收入： | -755846.15 |
| 1.利息收入 | 37857.84 |
| 存款利息收入 | 32435.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617691.34 |
| 股票投资收益 | 594438.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23253.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1412293.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898.07 |
| 减：二、费用 | 275050.45 |
| 1.管理人报酬 | 150592.25 |
| 2.托管费 | 25098.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43519.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1030896.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1030896.6 |
