| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合A | 1.034 | 1.40% |
| 金信价值精选混合C | 0.8884 | 1.40% |
| 金信消费升级股票A | 1.4368 | 1.28% |
| 金信消费升级股票C | 1.4589 | 1.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8313 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.41 | 1.53% |
| 金信民发货币A | 0.3444 | 1.29% |
| 金信民发货币E | 0.3444 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5339358.43元 |
| 本期利润 | 9798962.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40129032.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4771元 |
| 期末基金资产净值 | 124230802.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3824762.33元 |
| 本期利润 | 6672608.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44820977.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4438元 |
| 期末基金资产净值 | 145814566.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1707698.95元 |
| 本期利润 | 1278515.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25368681.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3378元 |
| 期末基金资产净值 | 100474692.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1692748.69元 |
| 本期利润 | 44968.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26375625.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3206元 |
| 期末基金资产净值 | 108644406.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19163229.08元 |
| 本期利润 | 10080148.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35635762.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3288元 |
| 期末基金资产净值 | 144015923.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9055935.51元 |
| 本期利润 | 11463041.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37793362.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3409元 |
| 期末基金资产净值 | 148664864.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10473787.19元 |
| 本期利润 | 5841590.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17261153.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2173元 |
| 期末基金资产净值 | 96691734.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3550795.46元 |
| 本期利润 | -4638900.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4599107.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 69789241.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26790041.94元 |
| 本期利润 | 37006261.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10764743.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 102625218.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222421.76元 |
| 本期利润 | 7925322.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20793997.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 192812442.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13439034.21元 |
| 本期利润 | 3804488.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1443398.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 80700412.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9961385.44元 |
| 本期利润 | 2311026.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176218.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 86718130.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12157811.14元 |
| 本期利润 | 14241920.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3199770.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 164456373.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 607225.53元 |
| 本期利润 | -4073999.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15117090.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 146160982.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 381396.8元 |
| 本期利润 | -1030896.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1032605.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 19043238.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.1% |
