广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息
基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金
基金简称 广发安泽短债
基金主代码 002864

基金合同生效日 2018 年 10 月 30 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发安泽短债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 广发安泽短债 A 广发安泽短债 C
下属分级基金的交易代码 002864 002865
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0685 1.0656
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 368,453,310.92 322,557,144.81
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）36,845,331.10
32,255,714.49
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.066 0.063
注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 14 日

除息日 2020 年 1 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2020 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 1 月 14 日的基

金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并

通知各销售机构。2020 年 1 月 16 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式

将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 1 月 14 日）最后一次选择的分红方式为准。
请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或 020-
83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站
（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）或 020-
83936999 咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司

2020 年 1 月 10 日
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