| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45892256.49 |
| 1.利息收入 | 47190.41 |
| 存款利息收入 | 5813.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40499920.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40087211.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 412708.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3690886.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1654259.48 |
| 减：二、费用 | 13399323.32 |
| 1.管理人报酬 | 3456880.44 |
| 2.托管费 | 1152293.36 |
| 3.销售服务费 | 1639674.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6800855.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6800855.25 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32492933.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32492933.17 |
| 一、收入： | 27265851.38 |
| 1.利息收入 | 42568.87 |
| 存款利息收入 | 2405.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22390167.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21977458.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 412708.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4648515.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184599.84 |
| 减：二、费用 | 6862474.3 |
| 1.管理人报酬 | 1726021.41 |
| 2.托管费 | 575340.37 |
| 3.销售服务费 | 806036.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3580476.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3580476.33 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20403377.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20403377.08 |
| 一、收入： | 59029806.67 |
| 1.利息收入 | 112734.37 |
| 存款利息收入 | 8943.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65292520.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64260437.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 1032082.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6616952.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241504.53 |
| 减：二、费用 | 17603191.61 |
| 1.管理人报酬 | 5956046.6 |
| 2.托管费 | 1985348.86 |
| 3.销售服务费 | 2238343.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7033972.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7033972.52 |
| 6.其他费用 | 231050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41426615.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41426615.06 |
| 一、收入： | 41072024.51 |
| 1.利息收入 | 107457.23 |
| 存款利息收入 | 6161.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41157887.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40810856.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 347031.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369548.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176227.85 |
| 减：二、费用 | 10173568.23 |
| 1.管理人报酬 | 3689266.21 |
| 2.托管费 | 1229755.4 |
| 3.销售服务费 | 1264303.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3775124.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3775124.33 |
| 6.其他费用 | 114653.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30898456.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30898456.28 |
| 一、收入： | 109922589.14 |
| 1.利息收入 | 101369674.14 |
| 存款利息收入 | 21758.98 |
| 债券利息收入 | 99654053.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1439499.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6137343.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6137343.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2072446.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343124.45 |
| 减：二、费用 | 24305031.07 |
| 1.管理人报酬 | 9476453.33 |
| 2.托管费 | 3158817.81 |
| 3.销售服务费 | 2862005.91 |
| 4.交易费用 | 63150.0 |
| 5.利息支出 | 8216972.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8216972.56 |
| 6.其他费用 | 230450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85617558.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85617558.07 |
| 一、收入： | 65483331.71 |
| 1.利息收入 | 59668423.04 |
| 存款利息收入 | 13258.81 |
| 债券利息收入 | 58317168.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 1170240.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1204204.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204204.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4394166.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216537.79 |
| 减：二、费用 | 13382503.57 |
| 1.管理人报酬 | 5433427.73 |
| 2.托管费 | 1811142.6 |
| 3.销售服务费 | 1539113.82 |
| 4.交易费用 | 34845.0 |
| 5.利息支出 | 4269215.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4269215.46 |
| 6.其他费用 | 114053.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52100828.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52100828.14 |
| 一、收入： | 204917041.12 |
| 1.利息收入 | 221192833.24 |
| 存款利息收入 | 126955.91 |
| 债券利息收入 | 210066136.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 10458463.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10819674.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15944454.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 5124780.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7173348.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1717230.14 |
| 减：二、费用 | 58341045.79 |
| 1.管理人报酬 | 19970872.18 |
| 2.托管费 | 6656957.34 |
| 3.销售服务费 | 7556329.49 |
| 4.交易费用 | 184965.9 |
| 5.利息支出 | 23050899.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23050899.99 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146575995.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146575995.33 |
| 一、收入： | 129247507.53 |
| 1.利息收入 | 142514281.46 |
| 存款利息收入 | 111763.36 |
| 债券利息收入 | 132625341.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 9244038.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10766317.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5397558.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 5368758.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25536288.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1503197.76 |
| 减：二、费用 | 33240738.88 |
| 1.管理人报酬 | 12109677.9 |
| 2.托管费 | 4036559.26 |
| 3.销售服务费 | 5506666.34 |
| 4.交易费用 | 113032.14 |
| 5.利息支出 | 10923424.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10923424.32 |
| 6.其他费用 | 115070.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96006768.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96006768.65 |
| 一、收入： | 450547870.91 |
| 1.利息收入 | 465485044.95 |
| 存款利息收入 | 97105.51 |
| 债券利息收入 | 413646900.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 43768971.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10035083.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9037633.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -997450.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8165008.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3262917.96 |
| 减：二、费用 | 98957862.43 |
| 1.管理人报酬 | 32787961.65 |
| 2.托管费 | 10929320.56 |
| 3.销售服务费 | 20472832.56 |
| 4.交易费用 | 134923.26 |
| 5.利息支出 | 32909472.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32909472.35 |
| 6.其他费用 | 231400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351590008.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351590008.48 |
| 一、收入： | 270952056.21 |
| 1.利息收入 | 253501924.0 |
| 存款利息收入 | 58263.0 |
| 债券利息收入 | 225910202.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 20322739.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-825777.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49242.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -776534.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15941299.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334610.53 |
| 减：二、费用 | 64417812.27 |
| 1.管理人报酬 | 18543404.24 |
| 2.托管费 | 6181134.73 |
| 3.销售服务费 | 13026479.89 |
| 4.交易费用 | 85797.44 |
| 5.利息支出 | 25656233.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25656233.89 |
| 6.其他费用 | 110281.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206534243.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206534243.94 |
| 一、收入： | 70022101.47 |
| 1.利息收入 | 53507507.02 |
| 存款利息收入 | 4741.75 |
| 债券利息收入 | 47919781.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 5363028.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1360073.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2249904.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 889830.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15074977.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2799690.27 |
| 减：二、费用 | 13300598.9 |
| 1.管理人报酬 | 3887274.51 |
| 2.托管费 | 1295758.17 |
| 3.销售服务费 | 2814825.35 |
| 4.交易费用 | 56066.18 |
| 5.利息支出 | 5016441.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5016441.99 |
| 6.其他费用 | 65754.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56721502.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56721502.57 |
| 一、收入： | 69437256.81 |
| 1.利息收入 | 63371881.47 |
| 存款利息收入 | 78030.29 |
| 债券利息收入 | 57028484.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 3875507.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2331448.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2083356.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 248091.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3013781.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720145.29 |
| 减：二、费用 | 9614445.05 |
| 1.管理人报酬 | 3624885.6 |
| 2.托管费 | 1208295.21 |
| 3.销售服务费 | 696184.04 |
| 4.交易费用 | 50950.59 |
| 5.利息支出 | 3469794.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3469794.65 |
| 6.其他费用 | 365495.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59822811.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59822811.76 |
| 一、收入： | 33312332.75 |
| 1.利息收入 | 30419456.98 |
| 存款利息收入 | 35285.0 |
| 债券利息收入 | 28060878.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1251600.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295492.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131764.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 163727.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2542935.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54447.9 |
| 减：二、费用 | 4079861.11 |
| 1.管理人报酬 | 1657585.43 |
| 2.托管费 | 552528.51 |
| 3.销售服务费 | 330534.76 |
| 4.交易费用 | 9409.64 |
| 5.利息支出 | 1221068.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221068.06 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29232471.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29232471.64 |
| 一、收入： | 66383323.25 |
| 1.利息收入 | 57611678.38 |
| 存款利息收入 | 3475374.71 |
| 债券利息收入 | 48793756.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 2064475.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7966867.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7966867.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250775.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554001.98 |
| 减：二、费用 | 11613777.84 |
| 1.管理人报酬 | 4595681.54 |
| 2.托管费 | 1531893.94 |
| 3.销售服务费 | 1949952.23 |
| 4.交易费用 | 33125.76 |
| 5.利息支出 | 3125924.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3125924.37 |
| 6.其他费用 | 377200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54769545.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54769545.41 |
| 一、收入： | 33567188.82 |
| 1.利息收入 | 27334792.97 |
| 存款利息收入 | 3429508.08 |
| 债券利息收入 | 21106214.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1058847.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1058847.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4620928.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552619.54 |
| 减：二、费用 | 6083585.78 |
| 1.管理人报酬 | 2269261.54 |
| 2.托管费 | 756420.6 |
| 3.销售服务费 | 1046265.52 |
| 4.交易费用 | 24357.53 |
| 5.利息支出 | 1800077.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1800077.28 |
| 6.其他费用 | 187203.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27483603.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27483603.04 |
| 一、收入： | 149089.33 |
| 1.利息收入 | 584826.12 |
| 存款利息收入 | 47474.3 |
| 债券利息收入 | 478311.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-435950.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213.21 |
| 减：二、费用 | 179124.47 |
| 1.管理人报酬 | 74180.55 |
| 2.托管费 | 24726.82 |
| 3.销售服务费 | 7.06 |
| 4.交易费用 | 0.1 |
| 5.利息支出 | 5452.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5452.23 |
| 6.其他费用 | 74757.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30035.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30035.14 |
| 一、收入： | 2015959.56 |
| 1.利息收入 | 2372501.73 |
| 存款利息收入 | 297171.5 |
| 债券利息收入 | 1677365.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264708.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264708.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92065.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231.93 |
| 减：二、费用 | 791031.42 |
| 1.管理人报酬 | 504674.69 |
| 2.托管费 | 168224.98 |
| 3.销售服务费 | 258.92 |
| 4.交易费用 | 3099.72 |
| 5.利息支出 | 3930.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3930.82 |
| 6.其他费用 | 110842.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1224928.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1224928.14 |
