广发安泽短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1053934481.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1053934481.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2712081.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1057266057.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
191536546.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
242935.98 |
应付托管费 |
80978.65 |
应付销售服务费 |
149247.25 |
应付税费 |
75181.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107056.23 |
负债合计 |
192191946.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
811198961.4 |
所有者权益合计 |
865074110.74 |
负债和所有者权益合计 |
1057266057.14 |
资产: |
银行存款 |
587453.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1164828300.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1164828300.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
768779.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1166184532.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32528958.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
270283.75 |
应付托管费 |
90094.56 |
应付销售服务费 |
132545.95 |
应付税费 |
78264.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251237.88 |
负债合计 |
33351385.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
1059643888.53 |
所有者权益合计 |
1132833147.67 |
负债和所有者权益合计 |
1166184532.94 |
资产: |
银行存款 |
368566.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
6112.94 |
交易性金融资产 |
1747045200.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1696662159.12 |
资产支持证券投资 |
50383041.1 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6225387.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1753645266.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
340716325.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
345887.23 |
应付托管费 |
115295.74 |
应付销售服务费 |
146170.96 |
应付税费 |
115915.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241914.72 |
负债合计 |
341681509.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1328564921.68 |
所有者权益合计 |
1411963757.75 |
负债和所有者权益合计 |
1753645266.95 |
资产: |
银行存款 |
2419876.7 |
结算备付金 |
160904.41 |
存出保证金 |
7461.39 |
交易性金融资产 |
1957779950.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1937700372.31 |
资产支持证券投资 |
20079578.08 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1843335.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1962211528.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
306039810.06 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
498135.47 |
应付托管费 |
166045.14 |
应付销售服务费 |
178076.65 |
应付税费 |
104753.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242770.44 |
负债合计 |
307229591.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1548645548.38 |
所有者权益合计 |
1654981937.25 |
负债和所有者权益合计 |
1962211528.56 |
资产: |
银行存款 |
414015.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2680389300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2660381300.0 |
资产支持证券投资 |
20008000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26174720.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3016176.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2709994212.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
228835387.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
571567.98 |
应付托管费 |
190522.69 |
应付销售服务费 |
205149.57 |
应付税费 |
144023.95 |
应付利息 |
50446.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
230236227.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
2321084316.88 |
所有者权益合计 |
2479757984.54 |
负债和所有者权益合计 |
2709994212.33 |
资产: |
银行存款 |
795428.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3409384200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3409384200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35546959.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5786050.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3451512638.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
247144189.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
762916.7 |
应付托管费 |
254305.55 |
应付销售服务费 |
238732.1 |
应付税费 |
191487.97 |
应付利息 |
85943.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105203.31 |
负债合计 |
248812382.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2997033399.03 |
所有者权益合计 |
3202700256.01 |
负债和所有者权益合计 |
3451512638.35 |
资产: |
银行存款 |
14322313.13 |
结算备付金 |
9524.68 |
存出保证金 |
17202.34 |
交易性金融资产 |
4771411700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4694405000.0 |
资产支持证券投资 |
77006700.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16095144.14 |
应收证券清算款 |
41207923.72 |
应收利息 |
54195379.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20139698.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4917398885.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1024083663.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1043308.48 |
应付托管费 |
347769.49 |
应付销售服务费 |
289321.34 |
应付税费 |
312380.92 |
应付利息 |
530532.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
1026888435.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
3649645342.73 |
所有者权益合计 |
3890510450.14 |
负债和所有者权益合计 |
4917398885.9 |
资产: |
银行存款 |
684510.34 |
结算备付金 |
577016.24 |
存出保证金 |
27245.09 |
交易性金融资产 |
7582281000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7465281000.0 |
资产支持证券投资 |
117000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
76745977.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3994704.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7664310453.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
583354749.74 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1764552.38 |
应付托管费 |
588184.11 |
应付销售服务费 |
559796.83 |
应付税费 |
492430.9 |
应付利息 |
197410.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105470.92 |
负债合计 |
587185565.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
6628645346.53 |
所有者权益合计 |
7077124887.42 |
负债和所有者权益合计 |
7664310453.05 |
资产: |
银行存款 |
354081472.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
32581.65 |
交易性金融资产 |
9834144920.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9254062000.0 |
资产支持证券投资 |
580082920.55 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
998183297.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
123274625.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
273612579.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11583329476.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2260219.33 |
应付托管费 |
753406.45 |
应付销售服务费 |
1217770.12 |
应付税费 |
849469.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
5339507.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
10850039857.2 |
所有者权益合计 |
11577989968.4 |
负债和所有者权益合计 |
11583329476.0 |
资产: |
银行存款 |
488711.82 |
结算备付金 |
3000299.86 |
存出保证金 |
13325.65 |
交易性金融资产 |
10959287836.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9905084000.0 |
资产支持证券投资 |
1054203836.17 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31388670.06 |
应收利息 |
204612440.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42489351.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11241280635.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1735724661.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3400648.37 |
应付管理人报酬 |
2340344.79 |
应付托管费 |
780114.91 |
应付销售服务费 |
1501320.32 |
应付税费 |
1128648.69 |
应付利息 |
619906.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101554.49 |
负债合计 |
1745766418.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
8933402966.17 |
所有者权益合计 |
9495514217.0 |
负债和所有者权益合计 |
11241280635.6 |
资产: |
银行存款 |
1013480.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9801.5 |
交易性金融资产 |
11531376410.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10731567070.0 |
资产支持证券投资 |
799809340.63 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
114415554.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131425318.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11778240566.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
174239618.64 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3862758.7 |
应付管理人报酬 |
2606062.78 |
应付托管费 |
868687.58 |
应付销售服务费 |
1985444.09 |
应付税费 |
993713.3 |
应付利息 |
130149.68 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383776.05 |
负债合计 |
185184554.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
10987921135.7 |
所有者权益合计 |
11593056011.4 |
负债和所有者权益合计 |
11778240566.0 |
资产: |
银行存款 |
230504837.64 |
结算备付金 |
610584.79 |
存出保证金 |
18167.76 |
交易性金融资产 |
3596947723.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3224738570.0 |
资产支持证券投资 |
372209153.98 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28668942.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76274934.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3933025191.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
955439002.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20918.0 |
应付管理人报酬 |
682483.23 |
应付托管费 |
227494.4 |
应付销售服务费 |
203787.46 |
应付税费 |
295423.15 |
应付利息 |
52331.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337245.96 |
负债合计 |
957276005.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
2843997753.76 |
所有者权益合计 |
2975749185.39 |
负债和所有者权益合计 |
3933025191.2 |
资产: |
银行存款 |
2010689.35 |
结算备付金 |
9548.86 |
存出保证金 |
15353.33 |
交易性金融资产 |
1014257290.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
974257290.0 |
资产支持证券投资 |
40000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19874980.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1583812.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1038751675.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
102500000.0 |
应付证券清算款 |
1000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
222845.35 |
应付托管费 |
74281.79 |
应付销售服务费 |
13170.19 |
应付税费 |
118553.56 |
应付利息 |
46194.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197437.29 |
负债合计 |
104184397.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
908769719.43 |
所有者权益合计 |
934567277.63 |
负债和所有者权益合计 |
1038751675.23 |
资产: |
银行存款 |
699880.95 |
结算备付金 |
132794.63 |
存出保证金 |
2334.5 |
交易性金融资产 |
1547724266.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1397690000.0 |
资产支持证券投资 |
150034266.58 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30051097.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1578610373.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
393461.86 |
应付托管费 |
131153.95 |
应付销售服务费 |
152740.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
25705.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329000.0 |
负债合计 |
26136956.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
1549081123.16 |
所有者权益合计 |
1552473417.13 |
负债和所有者权益合计 |
1578610373.77 |
资产: |
银行存款 |
713667.68 |
结算备付金 |
5600629.63 |
存出保证金 |
40396.22 |
交易性金融资产 |
1510253000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1510253000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60990451.49 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22674121.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1600272266.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
74600000.0 |
应付证券清算款 |
45699.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
374608.67 |
应付托管费 |
124869.57 |
应付销售服务费 |
145631.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-30466.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177603.31 |
负债合计 |
75446527.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1486337459.1 |
所有者权益合计 |
1524825739.17 |
负债和所有者权益合计 |
1600272266.21 |
资产: |
银行存款 |
25543509.59 |
结算备付金 |
38636.36 |
存出保证金 |
1816.95 |
交易性金融资产 |
174428450.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
174428450.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1490506.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201502919.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51063.86 |
应付托管费 |
17021.26 |
应付销售服务费 |
4.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119000.0 |
负债合计 |
189213.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
200120357.37 |
所有者权益合计 |
201313705.97 |
负债和所有者权益合计 |
201502919.23 |
资产: |
银行存款 |
583630.53 |
结算备付金 |
275000.0 |
存出保证金 |
1927.6 |
交易性金融资产 |
174764500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
174764500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000157.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
985274.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201610489.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
514.05 |
应付管理人报酬 |
56192.62 |
应付托管费 |
18730.88 |
应付销售服务费 |
13.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104242.31 |
负债合计 |
181052.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
200205500.73 |
所有者权益合计 |
201429437.11 |
负债和所有者权益合计 |
201610489.92 |