广发安泽短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10427508.21元 |
| 本期利润 |
12988787.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28249622.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
518165682.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5796722.81元 |
| 本期利润 |
7954188.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25581714.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
456791877.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13795825.8元 |
| 本期利润 |
11358901.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28184729.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
515585381.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8249393.21元 |
| 本期利润 |
8350768.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32116353.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
572935983.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19549091.2元 |
| 本期利润 |
19774330.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48504193.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
870126242.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10471931.04元 |
| 本期利润 |
11343442.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43421009.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
791072410.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50953001.25元 |
| 本期利润 |
49768420.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53582008.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
991937730.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45311807.25元 |
| 本期利润 |
39850992.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102110867.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
1694474082.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181721061.35元 |
| 本期利润 |
181911827.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322557144.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
5530275352.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109498962.88元 |
| 本期利润 |
120072740.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261406411.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
4949961863.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25766887.32元 |
| 本期利润 |
34282634.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359638108.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
7486125610.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8696779.6元 |
| 本期利润 |
10161854.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48828932.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
1137024542.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3719810.81元 |
| 本期利润 |
5266603.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1974204.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
72662804.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18642854.24元 |
| 本期利润 |
18494468.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991613.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
516522354.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8705741.69元 |
| 本期利润 |
10012139.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12324344.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
508047042.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25.85元 |
| 本期利润 |
-9.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
16339.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1043.72元 |
| 本期利润 |
1057.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
16369.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
