| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1343.79 | 968.51 | 72.07% | 193.70 | 14.41% | -- | -- | 162.91 | 12.12% |
| 2023-06-30 | 549.25 | 389.72 | 70.96% | 77.94 | 14.19% | -- | -- | 72.31 | 13.16% |
| 2022-12-31 | 421.03 | 290.08 | 68.90% | 58.02 | 13.78% | -- | -- | 50.39 | 11.97% |
| 2022-06-30 | 187.12 | 126.46 | 67.58% | 25.29 | 13.52% | -- | -- | 21.04 | 11.24% |
| 2021-12-31 | 1884.39 | 564.37 | 29.95% | 112.87 | 5.99% | 1110.11 | 58.91% | 75.37 | 4.00% |
| 2021-06-30 | 679.76 | 187.94 | 27.65% | 37.59 | 5.53% | 439.86 | 64.71% | 5.06 | 0.74% |
| 2020-12-31 | 927.17 | 241.19 | 26.01% | 48.24 | 5.20% | 628.66 | 67.80% | 2.61 | 0.28% |
| 2020-06-30 | 36.42 | 10.47 | 28.76% | 2.09 | 5.75% | 20.63 | 56.63% | 1.18 | 3.23% |
| 2019-12-31 | 34.13 | 11.12 | 32.58% | 2.22 | 6.52% | 10.62 | 31.11% | 0.07 | 0.20% |
| 2019-06-30 | 15.77 | 5.33 | 33.81% | 1.07 | 6.76% | 4.63 | 29.33% | 0.02 | 0.14% |
| 2018-12-31 | 30.52 | 7.88 | 25.81% | 1.58 | 5.16% | 10.11 | 33.12% | 0.03 | 0.09% |
| 2018-06-30 | 12.80 | 3.26 | 25.48% | 0.65 | 5.10% | 5.02 | 39.23% | -- | -- |
| 2018-03-05 | 2.17 | 0.05 | 2.09% | 0.01 | 0.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 200.72 | 132.79 | 66.16% | 22.13 | 11.03% | 30.35 | 15.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 193.12 | 132.43 | 68.57% | 22.07 | 11.43% | 30.35 | 15.71% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 267.46 | 204.62 | 76.51% | 34.10 | 12.75% | 15.49 | 5.79% | -- | -- |
