| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12295793.05 |
| 1.利息收入 | 303134.93 |
| 存款利息收入 | 303134.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14934712.06 |
| 股票投资收益 | -23542.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996137.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -713144.41 |
| 股利收益 | 14675261.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3539123.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597069.38 |
| 减：二、费用 | 13437879.88 |
| 1.管理人报酬 | 9685051.95 |
| 2.托管费 | 1937010.5 |
| 3.销售服务费 | 1629069.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186439.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1142086.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1142086.83 |
| 一、收入： | 58271069.92 |
| 1.利息收入 | 128384.87 |
| 存款利息收入 | 128384.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59369054.35 |
| 股票投资收益 | 49901677.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281955.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31509.87 |
| 股利收益 | 9153911.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1589734.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363365.25 |
| 减：二、费用 | 5492514.79 |
| 1.管理人报酬 | 3897238.21 |
| 2.托管费 | 779447.7 |
| 3.销售服务费 | 723069.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92451.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52778555.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52778555.13 |
| 一、收入： | -14492505.87 |
| 1.利息收入 | 106410.85 |
| 存款利息收入 | 106410.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7780050.37 |
| 股票投资收益 | -11546353.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311840.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -370629.63 |
| 股利收益 | 3825092.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6849524.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30658.59 |
| 减：二、费用 | 4210326.9 |
| 1.管理人报酬 | 2900793.84 |
| 2.托管费 | 580158.68 |
| 3.销售服务费 | 503920.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225452.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18702832.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18702832.77 |
| 一、收入： | -8789518.22 |
| 1.利息收入 | 50061.63 |
| 存款利息收入 | 50061.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18758522.57 |
| 股票投资收益 | -20943486.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252624.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -782710.07 |
| 股利收益 | 2715049.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9913376.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5565.78 |
| 减：二、费用 | 1871188.35 |
| 1.管理人报酬 | 1264567.61 |
| 2.托管费 | 252913.5 |
| 3.销售服务费 | 210364.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143341.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10660706.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10660706.57 |
| 一、收入： | 102090388.54 |
| 1.利息收入 | 253232.54 |
| 存款利息收入 | 252260.98 |
| 债券利息收入 | 971.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95424015.23 |
| 股票投资收益 | 86730806.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 695188.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2349527.5 |
| 股利收益 | 5648493.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5451653.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961487.13 |
| 减：二、费用 | 18843853.54 |
| 1.管理人报酬 | 5643689.33 |
| 2.托管费 | 1128737.96 |
| 3.销售服务费 | 753742.75 |
| 4.交易费用 | 11101073.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208453.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83246535.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83246535.0 |
| 一、收入： | 82223955.43 |
| 1.利息收入 | 86215.65 |
| 存款利息收入 | 85787.16 |
| 债券利息收入 | 428.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66020912.71 |
| 股票投资收益 | 62931812.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90071.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 505993.52 |
| 股利收益 | 2493035.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15502962.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613864.15 |
| 减：二、费用 | 6797572.74 |
| 1.管理人报酬 | 1879353.08 |
| 2.托管费 | 375870.66 |
| 3.销售服务费 | 50590.03 |
| 4.交易费用 | 4398612.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91628.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75426382.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75426382.69 |
| 一、收入： | 50621196.57 |
| 1.利息收入 | 133095.11 |
| 存款利息收入 | 108428.02 |
| 债券利息收入 | 3423.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54171031.16 |
| 股票投资收益 | 51417342.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424262.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 830258.9 |
| 股利收益 | 1499167.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3693914.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10984.86 |
| 减：二、费用 | 9271664.38 |
| 1.管理人报酬 | 2411882.55 |
| 2.托管费 | 482376.47 |
| 3.销售服务费 | 26057.01 |
| 4.交易费用 | 6286611.87 |
| 5.利息支出 | 61.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61.29 |
| 6.其他费用 | 62182.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41349532.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41349532.19 |
| 一、收入： | 3059996.5 |
| 1.利息收入 | 6462.07 |
| 存款利息收入 | 4764.01 |
| 债券利息收入 | 1698.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3140895.34 |
| 股票投资收益 | 2976389.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11584.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152921.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95776.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8415.19 |
| 减：二、费用 | 364199.35 |
| 1.管理人报酬 | 104749.11 |
| 2.托管费 | 20949.78 |
| 3.销售服务费 | 11759.67 |
| 4.交易费用 | 206253.7 |
| 5.利息支出 | 61.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61.29 |
| 6.其他费用 | 20425.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2695797.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2695797.15 |
| 一、收入： | 2908959.75 |
| 1.利息收入 | 10233.51 |
| 存款利息收入 | 10209.05 |
| 债券利息收入 | 24.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
921674.26 |
| 股票投资收益 | 720363.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3372.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197938.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1856121.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120930.97 |
| 减：二、费用 | 341305.14 |
| 1.管理人报酬 | 111191.72 |
| 2.托管费 | 22238.3 |
| 3.销售服务费 | 691.72 |
| 4.交易费用 | 106189.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100994.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2567654.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2567654.61 |
| 一、收入： | 1770306.32 |
| 1.利息收入 | 5039.17 |
| 存款利息收入 | 5021.37 |
| 债券利息收入 | 17.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96457.02 |
| 股票投资收益 | -204323.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2194.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105672.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1817506.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44217.63 |
| 减：二、费用 | 157703.69 |
| 1.管理人报酬 | 53323.67 |
| 2.托管费 | 10664.69 |
| 3.销售服务费 | 221.51 |
| 4.交易费用 | 46260.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47233.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1612602.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1612602.63 |
| 一、收入： | -2407514.51 |
| 1.利息收入 | 8532.22 |
| 存款利息收入 | 7450.78 |
| 债券利息收入 | 6.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1104454.12 |
| 股票投资收益 | -1246817.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142297.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1313007.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414.76 |
| 减：二、费用 | 305183.02 |
| 1.管理人报酬 | 78756.6 |
| 2.托管费 | 15751.32 |
| 3.销售服务费 | 267.65 |
| 4.交易费用 | 101078.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109328.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2712697.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2712697.53 |
| 一、收入： | -1314586.21 |
| 1.利息收入 | 4261.34 |
| 存款利息收入 | 3281.36 |
| 债券利息收入 | 0.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131365.26 |
| 股票投资收益 | -208722.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77291.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1187841.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359.46 |
| 减：二、费用 | 127973.72 |
| 1.管理人报酬 | 32610.68 |
| 2.托管费 | 6522.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50209.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38631.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1442559.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1442559.93 |
| 一、收入： | 910.45 |
| 1.利息收入 | 910.45 |
| 存款利息收入 | 572.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21746.46 |
| 1.管理人报酬 | 454.46 |
| 2.托管费 | 75.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21216.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20836.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20836.01 |
| 一、收入： | 15007255.75 |
| 1.利息收入 | 6771917.11 |
| 存款利息收入 | 281391.67 |
| 债券利息收入 | 6241459.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 27397.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15507859.38 |
| 股票投资收益 | 2548185.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18026494.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -29550.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17714706.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6028491.13 |
| 减：二、费用 | 2007162.68 |
| 1.管理人报酬 | 1327879.59 |
| 2.托管费 | 221313.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303462.63 |
| 5.利息支出 | 395.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395.44 |
| 6.其他费用 | 154111.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13000093.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13000093.07 |
| 一、收入： | 14959150.25 |
| 1.利息收入 | 6761364.12 |
| 存款利息收入 | 277381.93 |
| 债券利息收入 | 6241459.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 27397.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15507859.38 |
| 股票投资收益 | 2548185.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18026494.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -29550.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17714706.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5990938.62 |
| 减：二、费用 | 1931210.86 |
| 1.管理人报酬 | 1324301.11 |
| 2.托管费 | 220716.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303462.63 |
| 5.利息支出 | 395.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395.44 |
| 6.其他费用 | 82334.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13027939.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13027939.39 |
| 一、收入： | -12326797.39 |
| 1.利息收入 | 10857629.67 |
| 存款利息收入 | 173432.39 |
| 债券利息收入 | 9082665.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5469887.97 |
| 股票投资收益 | -526331.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4943556.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17714706.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167.8 |
| 减：二、费用 | 2674609.48 |
| 1.管理人报酬 | 2046249.19 |
| 2.托管费 | 341041.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154874.52 |
| 5.利息支出 | 53744.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53744.53 |
| 6.其他费用 | 78699.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15001406.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15001406.87 |
