名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证2000ET… | 0.8786 | 6.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.8451 | 3.10% |
华夏现金增利货币B | 0.8931 | 2.85% |
华夏财富宝货币A | 0.7797 | 2.85% |
华夏现金增利货币A/… | 0.8277 | 2.61% |
华夏沃利货币B | 0.5543 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6003889.68 |
存出保证金 | 940981.41 |
交易性金融资产 | 1025226668.9 |
股票投资 | 1024648781.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 577887.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3864612.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3944965.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1100658204.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2667393.91 |
应付赎回款 | 8165015.74 |
应付管理人报酬 | 937936.07 |
应付托管费 | 187587.22 |
应付销售服务费 | 145938.25 |
应付税费 | 1.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 500020.9 |
负债合计 | 12603894.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 728069364.71 |
所有者权益合计 | 1088054310.69 |
负债和所有者权益合计 | 1100658204.71 |
资产: | |
银行存款 | 65627322.29 |
结算备付金 | 5668868.69 |
存出保证金 | 1477006.99 |
交易性金融资产 | 1004848275.34 |
股票投资 | 1004848275.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3124817.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1080746290.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2446761.1 |
应付赎回款 | 684080.53 |
应付管理人报酬 | 852844.77 |
应付托管费 | 170568.94 |
应付销售服务费 | 139512.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1632895.03 |
负债合计 | 5926662.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 688660298.33 |
所有者权益合计 | 1074819628.52 |
负债和所有者权益合计 | 1080746290.96 |
资产: | |
银行存款 | 23104069.86 |
结算备付金 | 1936281.56 |
存出保证金 | 878318.31 |
交易性金融资产 | 334769166.48 |
股票投资 | 334582219.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 186947.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72284.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1349509.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 362109629.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 753098.59 |
应付管理人报酬 | 311867.41 |
应付托管费 | 62373.49 |
应付销售服务费 | 58229.62 |
应付税费 | 0.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1041952.23 |
负债合计 | 2227522.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256154243.99 |
所有者权益合计 | 359882107.58 |
负债和所有者权益合计 | 362109629.89 |
资产: | |
银行存款 | 16101296.57 |
结算备付金 | 1953692.33 |
存出保证金 | 595302.89 |
交易性金融资产 | 242497221.73 |
股票投资 | 242489521.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7700.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 381376.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 261528945.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 472049.02 |
应付赎回款 | 34849.76 |
应付管理人报酬 | 205792.03 |
应付托管费 | 41158.39 |
应付销售服务费 | 33435.94 |
应付税费 | 0.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 725026.72 |
负债合计 | 1512312.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180919427.66 |
所有者权益合计 | 260016632.88 |
负债和所有者权益合计 | 261528945.21 |
资产: | |
银行存款 | 60105136.93 |
结算备付金 | 4603101.31 |
存出保证金 | 1552442.13 |
交易性金融资产 | 303447568.07 |
股票投资 | 303374908.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 72659.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 90881.58 |
应收利息 | 6996.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369806126.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1611.5 |
应付赎回款 | 37881377.77 |
应付管理人报酬 | 395087.09 |
应付托管费 | 79017.42 |
应付销售服务费 | 59389.53 |
应付税费 | 41269.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328450.44 |
负债合计 | 39733694.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224124467.98 |
所有者权益合计 | 330072431.61 |
负债和所有者权益合计 | 369806126.13 |
资产: | |
银行存款 | 225930565.17 |
结算备付金 | 4162907.84 |
存出保证金 | 1685637.14 |
交易性金融资产 | 603597211.22 |
股票投资 | 603570211.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7447.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 156000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 835539768.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 184982510.95 |
应付赎回款 | 58182.92 |
应付管理人报酬 | 201410.96 |
应付托管费 | 40282.19 |
应付销售服务费 | 33005.42 |
应付税费 | 913.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89376.26 |
负债合计 | 186851602.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 455075310.67 |
所有者权益合计 | 648688165.65 |
负债和所有者权益合计 | 835539768.64 |
资产: | |
银行存款 | 24279345.62 |
结算备付金 | 5926610.02 |
存出保证金 | 1088632.06 |
交易性金融资产 | 432253878.55 |
股票投资 | 431315878.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 938000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 495540.34 |
应收利息 | 6150.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 464050157.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9053.4 |
应付管理人报酬 | 386552.8 |
应付托管费 | 77310.54 |
应付销售服务费 | 2417.08 |
应付税费 | 18701.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 1670192.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401829292.83 |
所有者权益合计 | 462379964.84 |
负债和所有者权益合计 | 464050157.28 |
资产: | |
银行存款 | 1568632.03 |
结算备付金 | 203499.81 |
存出保证金 | 7690.51 |
交易性金融资产 | 21223042.01 |
股票投资 | 21101993.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121048.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2475.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23005360.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 225199.36 |
应付赎回款 | 1883.62 |
应付管理人报酬 | 16195.08 |
应付托管费 | 3239.03 |
应付销售服务费 | 1572.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19894.72 |
负债合计 | 332833.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21613636.93 |
所有者权益合计 | 22672526.36 |
负债和所有者权益合计 | 23005360.25 |
资产: | |
银行存款 | 1259448.34 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5366.44 |
交易性金融资产 | 19690183.34 |
股票投资 | 19688383.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 445.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20955444.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 966.51 |
应付赎回款 | 18369.19 |
应付管理人报酬 | 10901.2 |
应付托管费 | 2180.23 |
应付销售服务费 | 470.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100023.08 |
负债合计 | 170428.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22461167.48 |
所有者权益合计 | 20785015.3 |
负债和所有者权益合计 | 20955444.11 |
资产: | |
银行存款 | 2445007.53 |
结算备付金 | 27296.41 |
存出保证金 | 5461.35 |
交易性金融资产 | 18589616.08 |
股票投资 | 18589616.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 597.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21067978.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 396.09 |
应付管理人报酬 | 9857.17 |
应付托管费 | 1971.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46703.76 |
负债合计 | 78920.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23852805.67 |
所有者权益合计 | 20989058.22 |
负债和所有者权益合计 | 21067978.8 |
资产: | |
银行存款 | 1693653.99 |
结算备付金 | 19415.34 |
存出保证金 | 1842.25 |
交易性金融资产 | 14336265.99 |
股票投资 | 14332650.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3615.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 448.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16051625.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8284.62 |
应付托管费 | 1656.92 |
应付销售服务费 | 267.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 71614.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21954255.17 |
所有者权益合计 | 15980011.63 |
负债和所有者权益合计 | 16051625.63 |
资产: | |
银行存款 | 792276.47 |
结算备付金 | 43736.46 |
存出保证金 | 5386.75 |
交易性金融资产 | 8359728.56 |
股票投资 | 8359728.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 244890.31 |
应收利息 | 211.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9446229.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73702.52 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7931.11 |
应付托管费 | 1586.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59507.37 |
负债合计 | 167589.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11112413.33 |
所有者权益合计 | 9278640.47 |
负债和所有者权益合计 | 9446229.68 |
资产: | |
银行存款 | 584126.11 |
结算备付金 | 4000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 677.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10588803.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28.97 |
应付管理人报酬 | 43.46 |
应付托管费 | 7.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61041.28 |
负债合计 | 61120.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10903772.92 |
所有者权益合计 | 10527682.27 |
负债和所有者权益合计 | 10588803.23 |
资产: | |
银行存款 | 432446.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 104.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 432551.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 72.01 |
应付管理人报酬 | 203.79 |
应付托管费 | 33.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 40309.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370852.88 |
所有者权益合计 | 392241.9 |
负债和所有者权益合计 | 432551.68 |
资产: | |
银行存款 | 2628562.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 51422.31 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7900000.0 |
应收证券清算款 | 4541.96 |
应收利息 | 566.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10585092.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11.47 |
应付管理人报酬 | 5185.56 |
应付托管费 | 864.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59507.41 |
负债合计 | 65756.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9005758.3 |
所有者权益合计 | 10519336.06 |
负债和所有者权益合计 | 10585092.3 |
资产: | |
银行存款 | 2519904.01 |
结算备付金 | 5301114.15 |
存出保证金 | 35388.96 |
交易性金融资产 | 1166469685.89 |
股票投资 | 63125971.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1103343714.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11299481.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1186925574.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 399762.5 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 603246.62 |
应付托管费 | 100541.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 1197166.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1197963035.7 |
所有者权益合计 | 1185728408.2 |
负债和所有者权益合计 | 1186925574.29 |