| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5536327.17元 |
| 本期利润 | -4774910.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133698344.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4795元 |
| 期末基金资产净值 | 419287385.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13869792.39元 |
| 本期利润 | 14193985.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136033197.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5467元 |
| 期末基金资产净值 | 390516192.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3413319.99元 |
| 本期利润 | -4325581.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26955333.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4128元 |
| 期末基金资产净值 | 92261479.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6775731.63元 |
| 本期利润 | -2350787.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23362769.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3695元 |
| 期末基金资产净值 | 91240960.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54603783.29元 |
| 本期利润 | 64320092.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30392507.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4758元 |
| 期末基金资产净值 | 94409529.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49806137.09元 |
| 本期利润 | 58694757.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51381063.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4293元 |
| 期末基金资产净值 | 171056861.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42822714.82元 |
| 本期利润 | 39296395.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59058591.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1508元 |
| 期末基金资产净值 | 450795007.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1573849.68元 |
| 本期利润 | 1602778.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 591659.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0496元 |
| 期末基金资产净值 | 12519386.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 557921.75元 |
| 本期利润 | 2359218.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -875661.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0746元 |
| 期末基金资产净值 | 10864904.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147805.37元 |
| 本期利润 | 1624276.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2863747.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 20989058.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1392976.98元 |
| 本期利润 | -2642706.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3054404.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2721元 |
| 期末基金资产净值 | 8170002.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254718.18元 |
| 本期利润 | -1442559.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1833772.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.165元 |
| 期末基金资产净值 | 9278640.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20836.01元 |
| 本期利润 | -20836.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376090.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 10527682.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4714613.82元 |
| 本期利润 | 13000093.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21389.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 392241.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4686767.5元 |
| 本期利润 | 13027939.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1513577.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1681元 |
| 期末基金资产净值 | 10519336.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2713300.02元 |
| 本期利润 | -15001406.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12234627.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 1185728408.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.02% |
