名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1229.58 | -2.35 | -0.19% | 99.61 | 8.10% | 1467.53 | 119.35% |
2023-06-30 | 5827.11 | 4990.17 | 85.64% | 28.20 | 0.48% | 915.39 | 15.71% |
2022-12-31 | -1449.25 | -1154.64 | 79.67% | 31.18 | -2.15% | 382.51 | -26.39% |
2022-06-30 | -878.95 | -2094.35 | 238.28% | 25.26 | -2.87% | 271.50 | -30.89% |
2021-12-31 | 10209.04 | 8673.08 | 84.95% | 69.52 | 0.68% | 564.85 | 5.53% |
2021-06-30 | 8222.40 | 6293.18 | 76.54% | 9.01 | 0.11% | 249.30 | 3.03% |
2020-12-31 | 5062.12 | 5141.73 | 101.57% | 42.43 | 0.84% | 149.92 | 2.96% |
2020-06-30 | 306.00 | 297.64 | 97.27% | 1.16 | 0.38% | 15.29 | 5.00% |
2019-12-31 | 290.90 | 72.04 | 24.76% | 0.34 | 0.12% | 19.79 | 6.80% |
2019-06-30 | 177.03 | -20.43 | -11.54% | 0.22 | 0.12% | 10.57 | 5.97% |
2018-12-31 | -240.75 | -124.68 | 51.79% | 0.01 | 0.00% | 14.23 | -5.91% |
2018-06-30 | -131.46 | -20.87 | 15.88% | 0.01 | -0.01% | 7.73 | -5.88% |
2018-03-05 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 1500.73 | 254.82 | 16.98% | -1802.65 | -120.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 1495.92 | 254.82 | 17.03% | -1802.65 | -120.50% | -- | -- |
2016-12-31 | -1232.68 | -52.63 | 4.27% | -494.36 | 40.10% | -- | -- |